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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 114.00 | 42 756.00 | 11 357.00 | 54 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 739.00 | 6 368.00 | 9 371.00 | 15 739.00 |
BF Prêts | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 211.00 | 56 625.00 | 72 586.00 | 129 211.00 |
BT Marchandises | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 455.00 | | 665 455.00 | 665 455.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 556 708.00 | | 556 708.00 | 556 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 102.00 | | 1 540 102.00 | 1 540 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 314.00 | 56 625.00 | 1 612 689.00 | 1 669 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 606 876.00 | | | 606 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
DL TOTAL (I) | 744 080.00 | | | 744 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 542.00 | | | 417 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
EA Autres dettes | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 608.00 | | | 868 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 689.00 | | | 1 612 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 608.00 | | | 868 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139 037.00 | | 5 139 037.00 | 5 139 037.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 187.00 | | 5 139 187.00 | 5 139 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 256.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 649.00 | | | 5 159 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 829.00 | | | 5 030 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 14 257.00 | | 42 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 048.00 | 10 708.00 | | 32 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 3 548.00 | | 10 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 543.00 | 417 543.00 | | 417 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
UP Prêts | 32 700.00 | 8 400.00 | | 32 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 921.00 | 737 543.00 | 24 378.00 | 761 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 608.00 | 868 608.00 | | 868 608.00 |