| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 054.00 | 53 418.00 | 636.00 | 54 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 7 669.00 | 1 025.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 5 137.00 | 831.00 | 5 968.00 |
BF Prêts | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 456.00 | 66 225.00 | 201 230.00 | 267 456.00 |
BT Marchandises | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 821.00 | | 990 821.00 | 990 821.00 |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CF Disponibilités | 651 688.00 | | 651 688.00 | 651 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 099.00 | | 1 943 099.00 | 1 943 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 555.00 | 66 225.00 | 2 144 329.00 | 2 210 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 509 151.00 | | | 509 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DL TOTAL (I) | 599 957.00 | | | 599 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
EA Autres dettes | 250 492.00 | | | 250 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 372.00 | | | 1 544 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 329.00 | | | 2 144 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 372.00 | | | 1 544 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 062.00 | | 5 745 062.00 | 5 745 062.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 142.00 | | 5 745 142.00 | 5 745 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 219.00 | | | 5 754 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 798.00 | | | 5 671 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 433.00 | | 21 734.00 | 248 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 267 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 223 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 154.00 | | 690.00 | 223 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | | 1 044.00 | 13 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | 20 000.00 | 11 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 952.00 | 1 984.00 | 710.00 | 64 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | 712.00 | 710.00 | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 1 271.00 | | 11 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 269.00 | 237 269.00 | | 237 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 536.00 | 323 536.00 | | 323 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |
UP Prêts | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 990 821.00 | 990 821.00 | | 990 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 075.00 | 133 075.00 | | 133 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 227.00 | 1 104 568.00 | 29 659.00 | 1 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 372.00 | 1 544 372.00 | | 1 544 372.00 |