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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 7 789.00 | 905.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 3 884.00 | 483.00 | 4 367.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 65 728.00 | 194 126.00 | 259 855.00 |
BT Marchandises | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 292.00 | 69 112.00 | 1 418 180.00 | 1 487 292.00 |
BZ Autres créances | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
CF Disponibilités | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 025.00 | 69 112.00 | 2 287 913.00 | 2 357 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 881.00 | 134 840.00 | 2 482 040.00 | 2 616 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 067.00 | | | 362 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
DL TOTAL (I) | 411 480.00 | | | 411 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 649.00 | | | 612 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 501.00 | | | 565 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 826.00 | | | 415 826.00 |
EA Autres dettes | 370 358.00 | | | 370 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 559.00 | | | 2 070 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 040.00 | | | 2 482 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 746.00 | | | 1 558 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 456.00 | | 7 601.00 | 267 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 134.00 | | | 223 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 663.00 | | 1 601.00 | 14 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | 6 000.00 | 29 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 226.00 | 1 104.00 | 1 601.00 | 66 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 418.00 | 636.00 | | 53 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807.00 | 467.00 | 1 601.00 | 12 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 502.00 | 565 502.00 | | 565 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 826.00 | 415 826.00 | | 415 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 358.00 | 370 358.00 | | 370 358.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 292.00 | 1 487 292.00 | | 1 487 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 649.00 | 100 836.00 | 511 813.00 | 612 649.00 |
VI Groupe et associés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 015.00 | 600 015.00 | | 600 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 736.00 | 2 090 077.00 | 23 659.00 | 2 113 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 559.00 | 1 558 746.00 | 511 813.00 | 2 070 559.00 |