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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 10 963.00 | 5 661.00 | 16 624.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 336.00 | 72 937.00 | 42 399.00 | 115 336.00 |
BT Marchandises | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 788.00 | | 965 788.00 | 965 788.00 |
BZ Autres créances | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
CF Disponibilités | 496 545.00 | | 496 545.00 | 496 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 919.00 | | 1 832 919.00 | 1 832 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 256.00 | 72 937.00 | 1 875 319.00 | 1 948 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 775 957.00 | | | 775 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
DL TOTAL (I) | 836 431.00 | | | 836 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 995.00 | | | 696 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
EA Autres dettes | 198 341.00 | | | 198 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 886.00 | | | 1 038 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 319.00 | | | 1 875 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 686.00 | | | 1 038 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393 660.00 | | 5 393 660.00 | 5 393 660.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 935.00 | | 5 395 935.00 | 5 395 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 236.00 | | | 5 477 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 149.00 | | | 5 425 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 115 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 920.00 | 5 018.00 | | 67 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 414.00 | 1 060.00 | | 53 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 3 958.00 | | 14 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 995.00 | 696 995.00 | | 696 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 6 000.00 | 11 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 965 788.00 | 965 788.00 | | 965 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 818.00 | 1 114 159.00 | 11 659.00 | 1 125 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 888.00 | 1 038 888.00 | | 1 038 888.00 |