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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 473.00 | 53 414.00 | 1 059.00 | 54 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 7 005.00 | 9 619.00 | 16 624.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 336.00 | 67 919.00 | 53 416.00 | 121 336.00 |
BT Marchandises | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 761.00 | | 1 449 761.00 | 1 449 761.00 |
BZ Autres créances | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CF Disponibilités | 303 195.00 | | 303 195.00 | 303 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 237.00 | | 2 135 237.00 | 2 135 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 574.00 | 67 919.00 | 2 188 654.00 | 2 256 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 735 696.00 | | | 735 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 784 342.00 | | | 784 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 408.00 | | | 1 013 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
EA Autres dettes | 224 557.00 | | | 224 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 312.00 | | | 1 404 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 654.00 | | | 2 188 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 312.00 | | | 1 404 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503 293.00 | | 5 503 293.00 | 5 503 293.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 831.00 | | 5 503 831.00 | 5 503 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 088.00 | | | -127 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 302.00 | | | 5 583 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 041.00 | | | 5 543 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 625.00 | 14 483.00 | 3 189.00 | 56 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 757.00 | 11 407.00 | 750.00 | 42 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | 3 076.00 | 2 439.00 | 13 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 409.00 | 1 013 409.00 | | 1 013 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 558.00 | 224 558.00 | | 224 558.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 244.00 | 1 636 085.00 | 159.00 | 1 636 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 312.00 | 1 404 312.00 | | 1 404 312.00 |