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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 10 213.00 | 2 085.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 776.00 | 50 901.00 | 13 875.00 | 64 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BF Prêts | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 854.00 | 61 320.00 | 78 533.00 | 139 854.00 |
BT Marchandises | 23 260.00 | 2 800.00 | 20 460.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 835.00 | 8 589.00 | 125 247.00 | 133 835.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 398 743.00 | | 398 743.00 | 398 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 028.00 | 11 389.00 | 565 639.00 | 577 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 881.00 | 72 709.00 | 644 173.00 | 716 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 341 157.00 | 300 340.00 | | 341 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 022.00 | 40 818.00 | | 68 022.00 |
DL TOTAL (I) | 417 595.00 | 349 573.00 | | 417 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 324.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 563.00 | 47 883.00 | | 68 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 379.00 | 182 274.00 | | 157 379.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 578.00 | 230 969.00 | | 226 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 173.00 | 580 542.00 | | 644 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 321 273.00 | 1 040.00 | 322 313.00 | 321 273.00 |
FG Production vendue services | 450 249.00 | 760.00 | 451 009.00 | 450 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 522.00 | 1 800.00 | 773 322.00 | 771 522.00 |
FM Production stockée | | | -1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 663.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 663.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -351.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 8 870.00 | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 948.00 | 635 148.00 | | 775 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 926.00 | 594 330.00 | | 707 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 022.00 | 40 818.00 | | 68 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 633.00 | | 7 749.00 | 133 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 139 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 325.00 | | 749.00 | 76 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 563.00 | | 7 000.00 | 23 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 842.00 | 12 478.00 | | 48 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | 12 478.00 | | 48 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 465.00 | | 1 077.00 | 12 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | | 1 077.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 465.00 | | 1 077.00 | 12 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UP Prêts | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 517.00 | 144 726.00 | 15 791.00 | 160 517.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 578.00 | 226 578.00 | | 226 578.00 |