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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 429.00 | 677.00 | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 11 679.00 | 619.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 877.00 | 49 890.00 | 18 986.00 | 68 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BF Prêts | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 951.00 | 61 998.00 | 84 953.00 | 146 951.00 |
BT Marchandises | 24 111.00 | 2 800.00 | 21 311.00 | 24 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 907.00 | 13 781.00 | 77 126.00 | 90 907.00 |
BZ Autres créances | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CF Disponibilités | 247 724.00 | | 247 724.00 | 247 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 484.00 | 16 581.00 | 496 903.00 | 513 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 435.00 | 78 579.00 | 581 856.00 | 660 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 310 248.00 | 409 181.00 | | 310 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 255.00 | 101 067.00 | | 72 255.00 |
DL TOTAL (I) | 390 918.00 | 518 663.00 | | 390 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 376.00 | 77 598.00 | | 47 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 172.00 | 151 951.00 | | 133 172.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | 10 451.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 938.00 | 240 163.00 | | 190 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 856.00 | 758 826.00 | | 581 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 371.00 | | 1 650.00 | 149 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 31 132.00 | 4 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 070.00 | | 146 951.00 | 4 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 744.00 | | 900.00 | 33 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 425.00 | | 750.00 | 80 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 260.00 | 8 739.00 | | 53 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 223.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 054.00 | 8 515.00 | | 53 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 4 211.00 | | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 4 211.00 | | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 370.00 | 4 211.00 | | 12 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UP Prêts | 7 569.00 | 4 070.00 | 3 499.00 | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 238.00 | 229 182.00 | 20 056.00 | 249 238.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |