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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 029.00 | 77.00 | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 745.00 | 50 674.00 | 20 071.00 | 70 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BF Prêts | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 994.00 | 64 001.00 | 88 992.00 | 152 994.00 |
BT Marchandises | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 554.00 | 7 204.00 | 120 350.00 | 127 554.00 |
BZ Autres créances | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
CF Disponibilités | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 670.00 | 7 204.00 | 605 466.00 | 612 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 664.00 | 71 205.00 | 694 459.00 | 765 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 384 435.00 | 382 502.00 | | 384 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 834.00 | 131 933.00 | | 157 834.00 |
DL TOTAL (I) | 550 684.00 | 522 851.00 | | 550 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 74.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 40 151.00 | | 79 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 46 133.00 | | 25 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 460.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 904.00 | 32 093.00 | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 774.00 | 118 912.00 | | 143 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 459.00 | 641 762.00 | | 694 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 182.00 | | 720.00 | 157 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | 35 306.00 | 4 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 158.00 | 750.00 | 152 994.00 | 4 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 83 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 073.00 | | 720.00 | 83 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 963.00 | 8 500.00 | 462.00 | 55 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 300.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 234.00 | 8 200.00 | 462.00 | 55 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | 2 566.00 | 1 776.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | 2 566.00 | 1 776.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 2 566.00 | 1 776.00 | 6 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UP Prêts | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 039.00 | 326 632.00 | 20 407.00 | 347 039.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 774.00 | 143 774.00 | | 143 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |