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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 11 095.00 | 1 203.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 127.00 | 41 959.00 | 26 167.00 | 68 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BF Prêts | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 371.00 | 53 260.00 | 96 112.00 | 149 371.00 |
BT Marchandises | 25 303.00 | 2 800.00 | 22 503.00 | 25 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 376.00 | 9 570.00 | 130 806.00 | 140 376.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 491 664.00 | | 491 664.00 | 491 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 084.00 | 12 370.00 | 662 714.00 | 675 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 456.00 | 65 630.00 | 758 826.00 | 824 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 409 181.00 | 341 157.00 | | 409 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 067.00 | 68 023.00 | | 101 067.00 |
DL TOTAL (I) | 518 663.00 | 417 596.00 | | 518 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 636.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 68 563.00 | | 77 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 951.00 | 157 379.00 | | 151 951.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 163.00 | 226 578.00 | | 240 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 826.00 | 644 174.00 | | 758 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
FD Production vendue biens | 211 111.00 | 14 039.00 | 225 150.00 | 211 111.00 |
FG Production vendue services | 576 367.00 | | 576 367.00 | 576 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 396.00 | 14 039.00 | 821 435.00 | 807 396.00 |
FM Production stockée | | | 7 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 17.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 17.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | -17.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 22 285.00 | | 38 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 765.00 | 775 948.00 | | 843 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 697.00 | 707 925.00 | | 742 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 067.00 | 68 023.00 | | 101 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 854.00 | | 36 253.00 | 139 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 833.00 | 35 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 735.00 | 149 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 903.00 | 80 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 074.00 | | 21 253.00 | 77 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | 15 000.00 | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 320.00 | 9 144.00 | 17 204.00 | 61 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 114.00 | 9 144.00 | 17 204.00 | 61 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 2 762.00 | 1 780.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 389.00 | 2 762.00 | 1 780.00 | 11 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 389.00 | 2 762.00 | 1 780.00 | 11 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UP Prêts | 11 639.00 | 4 070.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 777.00 | 150 704.00 | 19 073.00 | 169 777.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |