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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 729.00 | 377.00 | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 12 263.00 | 35.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 775.00 | 42 971.00 | 27 804.00 | 70 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BF Prêts | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 182.00 | 55 963.00 | 101 218.00 | 157 182.00 |
BT Marchandises | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 344.00 | 6 414.00 | 97 931.00 | 104 344.00 |
BZ Autres créances | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CF Disponibilités | 310 138.00 | | 310 138.00 | 310 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 958.00 | 6 414.00 | 540 544.00 | 546 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 140.00 | 62 377.00 | 641 762.00 | 704 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 382 502.00 | 310 248.00 | | 382 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 933.00 | 72 255.00 | | 131 933.00 |
DL TOTAL (I) | 522 851.00 | 390 918.00 | | 522 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 47 376.00 | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 133.00 | 133 172.00 | | 46 133.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 10 390.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 912.00 | 190 938.00 | | 118 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 762.00 | 581 856.00 | | 641 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 951.00 | | 31 485.00 | 146 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | 39 464.00 | 4 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 668.00 | 16 586.00 | 157 182.00 | 4 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 586.00 | 83 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | | 18 485.00 | 81 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 132.00 | | 13 000.00 | 31 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 998.00 | 10 551.00 | 16 586.00 | 61 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 300.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 569.00 | 10 251.00 | 16 586.00 | 61 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 781.00 | 884.00 | 8 252.00 | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 581.00 | 884.00 | 11 052.00 | 16 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 581.00 | 884.00 | 11 052.00 | 16 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 11 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
UP Prêts | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 032.00 | 234 316.00 | 7 716.00 | 242 032.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |