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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019 426.00 | 2 016 170.00 | 2 003 255.00 | 4 019 426.00 |
AN Terrains | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
AP Constructions | 6 750 614.00 | 3 672 908.00 | 3 077 706.00 | 6 750 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 628 871.00 | 5 941 303.00 | 5 687 568.00 | 11 628 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 246.00 | 284 144.00 | 211 102.00 | 495 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 647.00 | | 460 647.00 | 460 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 497 528.00 | 11 914 525.00 | 11 583 003.00 | 23 497 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 779.00 | 71 019.00 | 2 157 760.00 | 2 228 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 869 163.00 | 279 452.00 | 4 589 711.00 | 4 869 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 634 314.00 | 62 852.00 | 8 571 462.00 | 8 634 314.00 |
BZ Autres créances | 1 879 466.00 | | 1 879 466.00 | 1 879 466.00 |
CF Disponibilités | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 919 552.00 | 413 323.00 | 17 506 229.00 | 17 919 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 417 080.00 | 12 327 848.00 | 29 089 232.00 | 41 417 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 595 635.00 | 6 595 635.00 | | 6 595 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 184.00 | 1 165 184.00 | | 1 165 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 564.00 | 659 564.00 | | 659 564.00 |
DG Autres réserves | 993 497.00 | 1 365 116.00 | | 993 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246 187.00 | 2 628 381.00 | | 4 246 187.00 |
DL TOTAL (I) | 13 660 067.00 | 12 413 880.00 | | 13 660 067.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 148 475.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 593.00 | 505 219.00 | | 1 448 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 460.00 | 6 430 240.00 | | 4 296 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 792.00 | 2 001 632.00 | | 2 192 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 644.00 | 306 643.00 | | 382 644.00 |
EA Autres dettes | 6 845 348.00 | 7 020 000.00 | | 6 845 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 165.00 | 16 412 208.00 | | 15 349 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 089 232.00 | 28 826 088.00 | | 29 089 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 349 165.00 | 16 412 208.00 | | 15 349 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | 148 475.00 | | 2 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 635 732.00 | 31 739 608.00 | 43 375 340.00 | 11 635 732.00 |
FG Production vendue services | 87 498.00 | 320 489.00 | 407 986.00 | 87 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 723 230.00 | 32 060 097.00 | 43 783 326.00 | 11 723 230.00 |
FM Production stockée | | | -458 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 487 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 690 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | -16 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 051 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 336 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 373.00 | 486 432.00 | | 488 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -16 628.00 | 2 838.00 | | -16 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 611.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 1 236.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 1 236.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | 3 375.00 | | -2 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 496.00 | 238 609.00 | | 474 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613 693.00 | 674 776.00 | | 1 613 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 489 346.00 | 43 069 511.00 | | 44 489 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 243 159.00 | 40 441 130.00 | | 40 243 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246 187.00 | 2 628 381.00 | | 4 246 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 175 343.00 | | 3 423 598.00 | 22 175 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 497 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 477 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425 499.00 | | 94 568.00 | 3 425 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 286 940.00 | | 3 292 125.00 | 18 286 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715 575.00 | 1 200 110.00 | 1 159.00 | 10 715 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 489.00 | 72 555.00 | | 1 521 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786 816.00 | 1 112 699.00 | 1 159.00 | 8 786 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 673 108.00 | 350 471.00 | 673 108.00 | 673 108.00 |
6T Sur comptes clients | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 960.00 | 350 471.00 | 673 108.00 | 735 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 960.00 | 430 471.00 | 673 108.00 | 735 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 471.00 | 673 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 460.00 | 4 296 460.00 | | 4 296 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 078.00 | 1 640 078.00 | | 1 640 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 868.00 | 408 868.00 | | 408 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 644.00 | 382 644.00 | | 382 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845 348.00 | 6 845 348.00 | | 6 845 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 571 462.00 | | | 8 571 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 298 602.00 | | | 298 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 862.00 | | | 1 488 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 593.00 | 1 448 593.00 | | 1 448 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650 096.00 | 10 650 096.00 | | 10 650 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 168 605.00 | 15 168 605.00 | | 15 168 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |