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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 482.00 | 1 187 951.00 | 1 680 531.00 | 2 868 482.00 |
AN Terrains | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
AP Constructions | 8 799 308.00 | 6 465 716.00 | 2 333 592.00 | 8 799 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 514 815.00 | 9 447 894.00 | 5 066 921.00 | 14 514 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 680.00 | 448 447.00 | 620 233.00 | 1 068 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 968 845.00 | | 3 968 845.00 | 3 968 845.00 |
BF Prêts | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 371 547.00 | 17 550 008.00 | 13 821 539.00 | 31 371 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206 920.00 | 27 764.00 | 6 179 155.00 | 6 206 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 264 131.00 | 83 104.00 | 7 181 027.00 | 7 264 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498 137.00 | 23 563.00 | 10 474 574.00 | 10 498 137.00 |
BZ Autres créances | 667 356.00 | | 667 356.00 | 667 356.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 804 006.00 | 134 432.00 | 24 669 574.00 | 24 804 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 175 552.00 | 17 684 439.00 | 38 491 113.00 | 56 175 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 978 824.00 | | | 6 978 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 466.00 | | | 3 579 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 882.00 | | | 697 882.00 |
DG Autres réserves | 6 079 565.00 | | | 6 079 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245 494.00 | | | 3 245 494.00 |
DK Provisions réglementées | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 812 642.00 | | | 20 812 642.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939 312.00 | | | 9 939 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 624.00 | | | 3 815 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 737.00 | | | 2 660 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 974.00 | | | 776 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 757.00 | | | 450 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 668 970.00 | | | 17 668 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 491 113.00 | | | 38 491 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 668 970.00 | | | 17 668 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 948 787.00 | 32 505 508.00 | 43 454 294.00 | 10 948 787.00 |
FG Production vendue services | 215 621.00 | 254 600.00 | 470 221.00 | 215 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 408.00 | 32 760 108.00 | 43 924 515.00 | 11 164 408.00 |
FM Production stockée | | | 1 595 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802 051.00 | |
FQ Autres produits | | | -125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 368 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 462 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 981 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 763 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 605 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653 372.00 | | | 2 653 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 543.00 | | | -155 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 759.00 | | | 305 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 099.00 | | | 774 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 380 373.00 | | | 48 380 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 134 879.00 | | | 45 134 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245 494.00 | | | 3 245 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 046 964.00 | | 4 090 324.00 | 29 046 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 742.00 | 31 371 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 861.00 | 2 868 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712 881.00 | 28 493 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 017.00 | | 68 326.00 | 2 853 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 184 805.00 | | 4 021 998.00 | 26 184 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 187 746.00 | 1 708 348.00 | 1 346 086.00 | 17 187 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 478.00 | 90 246.00 | 52 773.00 | 1 150 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037 268.00 | 1 618 102.00 | 1 293 313.00 | 16 037 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 294.00 | 77 117.00 | | 154 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 742.00 | 194 155.00 | 147 028.00 | 63 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 23 563.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 393.00 | 217 718.00 | 148 679.00 | 65 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 187.00 | 294 835.00 | 148 679.00 | 229 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 718.00 | 148 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 624.00 | 3 815 624.00 | | 3 815 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 800.00 | 1 231 800.00 | | 1 231 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 195.00 | 971 195.00 | | 971 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 974.00 | 776 974.00 | | 776 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 757.00 | 450 757.00 | | 450 757.00 |
UP Prêts | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 474 574.00 | 10 474 574.00 | | 10 474 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VB T. V. A. | 578 728.00 | 578 728.00 | | 578 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 939 312.00 | 9 939 312.00 | | 9 939 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 255.00 | 97 823.00 | | 102 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 276 889.00 | 11 272 457.00 | 4 432.00 | 11 276 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 970.00 | 17 668 970.00 | | 17 668 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 520.00 | | | 461 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597 917.00 | | | 2 597 917.00 |
ST Autres comptes | 4 203 355.00 | | | 4 203 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087 728.00 | | | 3 087 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688 713.00 | | | 688 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679 691.00 | | | 679 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 367 740.00 | | | 1 367 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 147 559.00 | | | 5 147 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 970 945.00 | | | 10 970 945.00 |