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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252 114.00 | 2 234 583.00 | 2 017 530.00 | 4 252 114.00 |
AN Terrains | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
AP Constructions | 7 528 398.00 | 4 329 310.00 | 3 199 088.00 | 7 528 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675 848.00 | 7 606 096.00 | 6 069 752.00 | 13 675 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 285.00 | 335 095.00 | 145 190.00 | 480 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 913.00 | | 424 913.00 | 424 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 504 283.00 | 14 505 085.00 | 11 999 198.00 | 26 504 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934 113.00 | 31 990.00 | 3 902 123.00 | 3 934 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 626 197.00 | 209 249.00 | 3 416 948.00 | 3 626 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256 458.00 | 29 605.00 | 9 226 853.00 | 9 256 458.00 |
BZ Autres créances | 466 549.00 | | 466 549.00 | 466 549.00 |
CF Disponibilités | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 638 394.00 | 270 844.00 | 17 367 550.00 | 17 638 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 142 677.00 | 14 775 929.00 | 29 366 748.00 | 44 142 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 595 635.00 | 6 595 635.00 | | 6 595 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 184.00 | 1 165 184.00 | | 1 165 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 564.00 | 659 564.00 | | 659 564.00 |
DG Autres réserves | 1 777 387.00 | 1 239 684.00 | | 1 777 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703 068.00 | 5 037 703.00 | | 5 703 068.00 |
DL TOTAL (I) | 15 900 838.00 | 14 697 770.00 | | 15 900 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928 247.00 | 8 756 369.00 | | 6 928 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 346.00 | 5 692 099.00 | | 4 175 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 984.00 | 2 471 437.00 | | 2 304 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 334.00 | 224 752.00 | | 57 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 465 910.00 | 17 289 488.00 | | 13 465 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 366 748.00 | 32 117 759.00 | | 29 366 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 465 910.00 | 17 289 488.00 | | 13 465 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 328 125.00 | 36 209 901.00 | 51 538 025.00 | 15 328 125.00 |
FG Production vendue services | 46 094.00 | 254 282.00 | 300 376.00 | 46 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 374 218.00 | 36 464 183.00 | 51 838 401.00 | 15 374 218.00 |
FM Production stockée | | | -1 154 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 100 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 492 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 296 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 803 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 699 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 700.00 | 454 219.00 | | 175 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 700.00 | 591 809.00 | | 175 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 727.00 | 449 219.00 | | 420 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 727.00 | 450 147.00 | | 420 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 027.00 | 141 662.00 | | -245 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 884.00 | 475 602.00 | | 578 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172 217.00 | 1 770 020.00 | | 2 172 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 279 033.00 | 50 749 482.00 | | 52 279 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 575 966.00 | 45 711 779.00 | | 46 575 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703 068.00 | 5 037 703.00 | | 5 703 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 068 332.00 | | 3 061 279.00 | 25 068 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 327.00 | 26 504 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 316.00 | 4 252 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622 011.00 | 22 251 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160 711.00 | | 94 719.00 | 4 160 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907 171.00 | | 2 966 560.00 | 20 907 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153 158.00 | 1 460 294.00 | 108 367.00 | 13 153 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121 526.00 | 116 373.00 | 3 316.00 | 2 121 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031 632.00 | 1 343 921.00 | 105 051.00 | 11 031 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 347.00 | 555 377.00 | 433 485.00 | 119 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 347.00 | 584 982.00 | 433 485.00 | 119 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 847.00 | 584 982.00 | 563 985.00 | 249 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 982.00 | 563 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 346.00 | 4 175 346.00 | | 4 175 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 846.00 | 1 708 846.00 | | 1 708 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 501.00 | 466 501.00 | | 466 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 226 853.00 | 9 226 853.00 | | 9 226 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VB T. V. A. | 463 326.00 | 463 326.00 | | 463 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 928 247.00 | 6 928 247.00 | | 6 928 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 546.00 | 9 771 546.00 | | 9 771 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 465 911.00 | 13 465 911.00 | | 13 465 911.00 |