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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853 017.00 | 1 150 478.00 | 1 702 539.00 | 2 853 017.00 |
AN Terrains | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
AP Constructions | 9 112 221.00 | 6 495 757.00 | 2 616 464.00 | 9 112 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 856 347.00 | 8 987 876.00 | 5 868 471.00 | 14 856 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 352.00 | 553 636.00 | 389 716.00 | 943 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130 612.00 | | 1 130 612.00 | 1 130 612.00 |
BF Prêts | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 046 964.00 | 17 187 746.00 | 11 859 218.00 | 29 046 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029 891.00 | 22 033.00 | 7 007 858.00 | 7 029 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 675 143.00 | 41 708.00 | 5 633 435.00 | 5 675 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116 655.00 | 1 651.00 | 9 115 004.00 | 9 116 655.00 |
BZ Autres créances | 622 146.00 | | 622 146.00 | 622 146.00 |
CF Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 584 143.00 | 65 393.00 | 22 518 750.00 | 22 584 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 631 107.00 | 17 253 138.00 | 34 377 968.00 | 51 631 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 978 824.00 | | | 6 978 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 466.00 | | | 3 579 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 882.00 | | | 697 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079 565.00 | | | 6 079 565.00 |
DK Provisions réglementées | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
DL TOTAL (I) | 17 490 032.00 | | | 17 490 032.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 144 966.00 | | | 9 144 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 215.00 | | | 3 732 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996 015.00 | | | 2 996 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 401.00 | | | 899 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 878 436.00 | | | 16 878 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 377 968.00 | | | 34 377 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 878 436.00 | | | 16 878 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 059 195.00 | 33 627 128.00 | 55 686 323.00 | 22 059 195.00 |
FG Production vendue services | 159 461.00 | 376 620.00 | 536 081.00 | 159 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218 656.00 | 34 003 748.00 | 56 222 404.00 | 22 218 656.00 |
FM Production stockée | | | -386 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 970 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 582 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 773 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 054 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 915 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951 798.00 | | | 1 951 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 969.00 | | | 711 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084 468.00 | | | 2 084 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 276 207.00 | | | 58 276 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 196 642.00 | | | 52 196 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079 565.00 | | | 6 079 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 543 225.00 | | 2 593 779.00 | 27 543 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | 9 142.00 | 6 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 537.00 | 227 501.00 | 29 046 964.00 | 862 537.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 501.00 | 2 853 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855 749.00 | | 26 184 805.00 | 855 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 719.00 | | 39 799.00 | 3 040 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486 575.00 | | 2 553 980.00 | 24 486 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568 565.00 | 1 664 970.00 | 45 788.00 | 15 568 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 936.00 | 104 482.00 | 36 940.00 | 1 082 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485 629.00 | 1 560 488.00 | 8 848.00 | 14 485 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 117.00 | 77 177.00 | | 77 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 950.00 | 63 741.00 | 80 949.00 | 80 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 950.00 | 65 392.00 | 80 949.00 | 80 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 067.00 | 152 069.00 | 80 949.00 | 158 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 893.00 | 80 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 215.00 | 3 732 215.00 | | 3 732 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 527.00 | 2 042 527.00 | | 2 042 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 208.00 | 589 208.00 | | 589 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 401.00 | 899 401.00 | | 899 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
UP Prêts | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 115 004.00 | 9 115 004.00 | | 9 115 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 582 632.00 | 582 632.00 | | 582 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 9 144 966.00 | 9 144 966.00 | | 9 144 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 524.00 | 9 789 524.00 | | 9 789 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 878 436.00 | 16 878 436.00 | | 16 878 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594 031.00 | | | 594 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 718 063.00 | | | 1 718 063.00 |
ST Autres comptes | 3 647 100.00 | | | 3 647 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 891.00 | | | 451 891.00 |
YT Sous‐traitance | 4 723 285.00 | | | 4 723 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 222 340.00 | | | 1 222 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 624 286.00 | | | 624 286.00 |
ZE Dividendes | 8 107 002.00 | | | 8 107 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 762 679.00 | | | 11 762 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |