| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 719.00 | 1 082 936.00 | 1 957 783.00 | 3 040 719.00 |
AN Terrains | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
AP Constructions | 9 018 498.00 | 6 068 882.00 | 2 949 616.00 | 9 018 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189 116.00 | 7 952 934.00 | 6 236 181.00 | 14 189 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 383.00 | 463 813.00 | 180 571.00 | 644 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 304.00 | | 492 304.00 | 492 304.00 |
BF Prêts | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 543 225.00 | 15 568 565.00 | 11 974 660.00 | 27 543 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802 290.00 | 40 039.00 | 6 762 251.00 | 6 802 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 061 355.00 | 40 910.00 | 6 020 445.00 | 6 061 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531 395.00 | | 11 531 395.00 | 11 531 395.00 |
BZ Autres créances | 577 935.00 | | 577 935.00 | 577 935.00 |
CF Disponibilités | 1 273 481.00 | | 1 273 481.00 | 1 273 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 352 182.00 | 80 950.00 | 26 271 232.00 | 26 352 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 895 406.00 | 15 649 514.00 | 38 245 892.00 | 53 895 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 978 824.00 | | | 6 978 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 466.00 | | | 3 579 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 564.00 | | | 659 564.00 |
DG Autres réserves | 7 480 455.00 | | | 7 480 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145 321.00 | | | 8 145 321.00 |
DK Provisions réglementées | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
DL TOTAL (I) | 26 920 747.00 | | | 26 920 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 472.00 | | | 2 696 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 830.00 | | | 5 479 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 362.00 | | | 2 939 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 325 145.00 | | | 11 325 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 245 892.00 | | | 38 245 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 325 145.00 | | | 11 325 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
FD Production vendue biens | 22 083 759.00 | 38 497 138.00 | 60 580 898.00 | 22 083 759.00 |
FG Production vendue services | 300 468.00 | 192 500.00 | 492 968.00 | 300 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 556 756.00 | 38 689 638.00 | 61 246 394.00 | 22 556 756.00 |
FM Production stockée | | | 2 295 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 270 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 580 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 893.00 | |
GE Autres charges | | | 31 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 788 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 482 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092 979.00 | | | 1 092 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 716.00 | | | 1 474 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 710.00 | | | 280 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 152.00 | | | 402 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 564.00 | | | 1 072 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 545.00 | | | 920 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467 755.00 | | | 3 467 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 746 808.00 | | | 66 746 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 601 487.00 | | | 58 601 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 145 321.00 | | | 8 145 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 504 283.00 | | 4 508 057.00 | 26 504 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 237.00 | 2 780 879.00 | 27 543 225.00 | 688 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287 600.00 | 3 040 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 237.00 | 1 493 279.00 | 24 486 575.00 | 688 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252 114.00 | | 76 205.00 | 4 252 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 251 719.00 | | 4 416 372.00 | 22 251 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 15 480.00 | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 688 237.00 | | | 688 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505 085.00 | 3 805 321.00 | 2 741 841.00 | 14 505 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234 583.00 | 135 921.00 | 1 287 568.00 | 2 234 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 270 501.00 | 3 669 400.00 | 1 454 273.00 | 12 270 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 117.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 241 239.00 | 80 950.00 | 241 239.00 | 241 239.00 |
6T Sur comptes clients | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 844.00 | 80 950.00 | 270 844.00 | 270 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 844.00 | 158 067.00 | 270 844.00 | 270 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 893.00 | 428 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 830.00 | 5 479 830.00 | | 5 479 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206 153.00 | 2 206 153.00 | | 2 206 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 723.00 | 527 723.00 | | 527 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UP Prêts | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 531 395.00 | 11 531 395.00 | | 11 531 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 443 172.00 | 443 172.00 | | 443 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 472.00 | 2 696 472.00 | | 2 696 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 486.00 | 205 486.00 | | 205 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 200 408.00 | 12 200 408.00 | | 12 200 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 145.00 | 11 325 145.00 | | 11 325 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498 868.00 | | | 498 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785 027.00 | | | 1 785 027.00 |
ST Autres comptes | 3 558 126.00 | | | 3 558 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 652.00 | | | 468 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 655 415.00 | | | 1 655 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 596 542.00 | | | 596 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095 410.00 | | | 1 095 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 467 220.00 | | | 7 467 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |