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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 838.00 | 77 319.00 | 61 519.00 | 138 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 616.00 | 85 628.00 | 87 989.00 | 173 616.00 |
BT Marchandises | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 502.00 | | 629 502.00 | 629 502.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 388.00 | | 240 388.00 | 240 388.00 |
CF Disponibilités | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 417.00 | | 1 253 417.00 | 1 253 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 033.00 | 85 628.00 | 1 341 405.00 | 1 427 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 440 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 678.00 | 11 569.00 | | 8 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 945.00 | 57 108.00 | | 42 945.00 |
DL TOTAL (I) | 562 623.00 | 519 678.00 | | 562 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114.00 | 6 962.00 | | 7 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 30 218.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 631.00 | 581 542.00 | | 600 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 133.00 | 85 908.00 | | 109 133.00 |
EA Autres dettes | 61 738.00 | 44 745.00 | | 61 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 783.00 | 749 375.00 | | 778 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 405.00 | 1 269 053.00 | | 1 341 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 783.00 | 749 375.00 | | 778 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 007.00 | | 29 219.00 | 158 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610.00 | 173 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 610.00 | 144 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 929.00 | | 23 519.00 | 134 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | 5 700.00 | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 612.00 | 26 874.00 | 10 858.00 | 69 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 304.00 | 26 874.00 | 10 858.00 | 67 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 631.00 | 600 631.00 | | 600 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 629 502.00 | | | 629 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 919.00 | 712 449.00 | 16 470.00 | 728 919.00 |
VW T.V.A. | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 783.00 | 778 783.00 | | 778 783.00 |