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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 609.00 | 72 211.00 | 94 398.00 | 166 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 189.00 | 80 519.00 | 123 670.00 | 204 189.00 |
BT Marchandises | 171 947.00 | | 171 947.00 | 171 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 419.00 | 7 434.00 | 735 985.00 | 743 419.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 657.00 | | 241 657.00 | 241 657.00 |
CF Disponibilités | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 417.00 | 7 434.00 | 1 417 983.00 | 1 425 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 606.00 | 87 953.00 | 1 541 653.00 | 1 629 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 723.00 | 1 623.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 588.00 | 50 100.00 | | 107 588.00 |
DL TOTAL (I) | 620 311.00 | 562 723.00 | | 620 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | 22 238.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 927.00 | 608 058.00 | | 647 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 242.00 | 140 330.00 | | 122 242.00 |
EA Autres dettes | 91 542.00 | 48 086.00 | | 91 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 342.00 | 818 712.00 | | 921 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 653.00 | 1 381 435.00 | | 1 541 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 245.00 | 818 712.00 | | 891 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 147.00 | | 72 345.00 | 181 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 302.00 | 204 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 302.00 | 172 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 966.00 | | 69 945.00 | 151 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | 2 400.00 | 16 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 18 288.00 | 49 302.00 | 111 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 225.00 | 18 288.00 | 49 302.00 | 109 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 927.00 | 647 927.00 | | 647 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 734 498.00 | 734 498.00 | | 734 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 903.00 | 30 097.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 144.00 | 789 872.00 | 19 272.00 | 809 144.00 |
VW T.V.A. | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 342.00 | 891 245.00 | 30 097.00 | 921 342.00 |