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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 555.00 | 145 337.00 | 119 218.00 | 264 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 828.00 | 150 337.00 | 148 490.00 | 298 828.00 |
BT Marchandises | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 738.00 | 1 335.00 | 1 262 403.00 | 1 263 738.00 |
BZ Autres créances | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
CF Disponibilités | 953 558.00 | | 953 558.00 | 953 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 291.00 | | 151 291.00 | 151 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 016.00 | 1 335.00 | 2 902 681.00 | 2 904 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 843.00 | 151 672.00 | 3 051 171.00 | 3 202 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 550 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 19 921.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 569.00 | 119 900.00 | | 353 569.00 |
DL TOTAL (I) | 954 390.00 | 700 821.00 | | 954 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 384.00 | 41 126.00 | | 25 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 783.00 | 28 542.00 | | 40 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 236.00 | 614 817.00 | | 1 288 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 340.00 | 165 923.00 | | 401 340.00 |
EA Autres dettes | 163 552.00 | 55 824.00 | | 163 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 131 904.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 781.00 | 1 038 136.00 | | 2 096 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 171.00 | 1 738 958.00 | | 3 051 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 639.00 | | 53 041.00 | 247 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 298 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 269 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 367.00 | | 53 041.00 | 218 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 006.00 | 39 184.00 | 1 852.00 | 113 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | 39 184.00 | 1 852.00 | 113 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | 2 930.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | 2 930.00 | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | 2 930.00 | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 236.00 | 1 288 236.00 | | 1 288 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 403.00 | 1 262 403.00 | | 1 262 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 381.00 | 15 842.00 | 9 539.00 | 25 381.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 273.00 | 1 479 001.00 | 19 272.00 | 1 498 273.00 |
VW T.V.A. | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 295.00 | 2 059 756.00 | 9 539.00 | 2 069 295.00 |