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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 966.00 | 103 225.00 | 42 741.00 | 145 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 147.00 | 111 533.00 | 69 613.00 | 181 147.00 |
BT Marchandises | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 010.00 | 3 717.00 | 618 293.00 | 622 010.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 907.00 | | 240 907.00 | 240 907.00 |
CF Disponibilités | 292 698.00 | | 292 698.00 | 292 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 538.00 | 3 717.00 | 1 311 821.00 | 1 315 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 685.00 | 115 250.00 | 1 381 435.00 | 1 496 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | 8 678.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 100.00 | 42 945.00 | | 50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 562 723.00 | 562 623.00 | | 562 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238.00 | 167.00 | | 22 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 058.00 | 600 631.00 | | 608 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 330.00 | 109 133.00 | | 140 330.00 |
EA Autres dettes | 48 086.00 | 61 738.00 | | 48 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 712.00 | 778 783.00 | | 818 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 435.00 | 1 341 405.00 | | 1 381 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 712.00 | 778 783.00 | | 818 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 616.00 | | 7 531.00 | 173 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 838.00 | | 7 128.00 | 144 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 402.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 628.00 | 25 906.00 | | 85 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 319.00 | 25 906.00 | | 83 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 058.00 | 608 058.00 | | 608 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 613 089.00 | | | 613 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VI Groupe et associés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 714.00 | 652 842.00 | 16 872.00 | 669 714.00 |
VW T.V.A. | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 712.00 | 818 712.00 | | 818 712.00 |