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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 367.00 | 108 006.00 | 105 361.00 | 213 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 639.00 | 113 006.00 | 134 633.00 | 247 639.00 |
BT Marchandises | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 648.00 | 4 265.00 | 507 383.00 | 511 648.00 |
BZ Autres créances | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
CF Disponibilités | 591 246.00 | | 591 246.00 | 591 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 589.00 | 4 265.00 | 1 604 324.00 | 1 608 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 229.00 | 117 271.00 | 1 738 958.00 | 1 856 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 921.00 | 9 311.00 | | 19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 900.00 | 160 610.00 | | 119 900.00 |
DL TOTAL (I) | 700 821.00 | 680 921.00 | | 700 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 126.00 | 48 837.00 | | 41 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 542.00 | 9 147.00 | | 28 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 817.00 | 553 757.00 | | 614 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 923.00 | 172 308.00 | | 165 923.00 |
EA Autres dettes | 55 824.00 | 60 468.00 | | 55 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 904.00 | 157 154.00 | | 131 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 136.00 | 1 001 670.00 | | 1 038 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 958.00 | 1 682 591.00 | | 1 738 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 849.00 | | 21 224.00 | 236 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 433.00 | 247 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 433.00 | 218 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 577.00 | | 21 224.00 | 207 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 024.00 | 31 415.00 | 10 433.00 | 92 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | 31 415.00 | 10 433.00 | 92 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 817.00 | 614 817.00 | | 614 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 506 797.00 | 506 797.00 | | 506 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 15 739.00 | 25 381.00 | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 460.00 | 561 188.00 | 19 272.00 | 580 460.00 |
VW T.V.A. | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 136.00 | 1 012 756.00 | 25 381.00 | 1 038 136.00 |