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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AP Constructions | 244 630.00 | 185 973.00 | 58 658.00 | 244 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 353.00 | 267 398.00 | 28 955.00 | 296 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 21 539.00 | 1 319.00 | 22 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 074.00 | 478 295.00 | 182 779.00 | 661 074.00 |
BT Marchandises | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | 1 639.00 | 18 382.00 | 20 021.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CF Disponibilités | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 292.00 | 1 639.00 | 265 653.00 | 267 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 366.00 | 479 934.00 | 448 432.00 | 928 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
DH Report à nouveau | -45 829.00 | | | -45 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 615.00 | | | -43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 989.00 | | | 319 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 432.00 | | | 448 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 552.00 | | 3 400 552.00 | 3 400 552.00 |
FD Production vendue biens | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FG Production vendue services | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 365.00 | | 3 407 365.00 | 3 407 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 777.00 | | | 3 437 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 392.00 | | | 3 481 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 615.00 | | | -43 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 192.00 | | 18 882.00 | 642 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 955.00 | | 18 886.00 | 544 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 852.00 | | -4.00 | 93 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 692.00 | 44 603.00 | | 433 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 306.00 | 44 603.00 | | 430 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 1 639.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 1 639.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 1 639.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 4 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 895.00 | 16 190.00 | 57 705.00 | 73 895.00 |
VI Groupe et associés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 082.00 | 55 858.00 | 7 225.00 | 63 082.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 989.00 | 262 283.00 | 57 705.00 | 319 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
ST Autres comptes | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YT Sous‐traitance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 976.00 | | | 306 976.00 |