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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AP Constructions | 256 360.00 | 246 639.00 | 9 721.00 | 256 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 473.00 | 285 786.00 | 20 687.00 | 306 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 242.00 | 25 716.00 | 19 526.00 | 45 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 684.00 | 561 525.00 | 144 159.00 | 705 684.00 |
BT Marchandises | 213 687.00 | | 213 687.00 | 213 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | 675.00 | 26 743.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 701.00 | 675.00 | 301 027.00 | 301 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 385.00 | 562 200.00 | 445 185.00 | 1 007 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DH Report à nouveau | -31 239.00 | | | -31 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 795.00 | | | 270 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 185.00 | | | 445 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 930.00 | | | 241 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 669.00 | | 3 376 669.00 | 3 376 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FG Production vendue services | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 832.00 | | 3 381 832.00 | 3 381 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 586.00 | | | 3 419 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 229.00 | | | 3 388 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 104.00 | | 24 581.00 | 681 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 677.00 | | 24 399.00 | 583 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 042.00 | | 182.00 | 94 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 277.00 | 22 248.00 | | 539 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 892.00 | 22 248.00 | | 535 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 545.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 545.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 545.00 | | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
UX Autres créances clients | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 082.00 | 37 217.00 | 28 865.00 | 66 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 763.00 | 70 162.00 | 7 601.00 | 77 763.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 795.00 | 241 930.00 | 28 865.00 | 270 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
ST Autres comptes | 165 426.00 | | | 165 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
YT Sous‐traitance | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 392.00 | | | 305 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 519.00 | | | 302 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 599.00 | | | 298 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |