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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AP Constructions | 256 360.00 | 247 870.00 | 8 491.00 | 256 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 698.00 | 292 065.00 | 16 633.00 | 308 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 242.00 | 30 352.00 | 14 889.00 | 45 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 049.00 | 573 672.00 | 134 377.00 | 708 049.00 |
BT Marchandises | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 351.00 | | 290 351.00 | 290 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 400.00 | 573 672.00 | 424 728.00 | 998 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 716.00 | | | -17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 053.00 | | | 268 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 728.00 | | | 424 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 823.00 | | | 256 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 684.00 | | 2 365.00 | 705 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 075.00 | | 2 225.00 | 608 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 224.00 | | 140.00 | 94 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 525.00 | 12 147.00 | | 561 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 140.00 | 12 147.00 | | 558 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 620.00 | 88 390.00 | 11 230.00 | 99 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 567.00 | 79 826.00 | 7 741.00 | 87 567.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 053.00 | 256 823.00 | 11 230.00 | 268 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
ST Autres comptes | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
YT Sous‐traitance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 558.00 | | | 303 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |