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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AP Constructions | 256 360.00 | 234 340.00 | 22 020.00 | 256 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 973.00 | 279 189.00 | 24 784.00 | 303 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 22 363.00 | 980.00 | 23 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 103.00 | 539 277.00 | 141 826.00 | 681 103.00 |
BT Marchandises | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 441.00 | 130.00 | 15 312.00 | 15 441.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 603.00 | 130.00 | 254 473.00 | 254 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 706.00 | 539 407.00 | 396 299.00 | 935 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DH Report à nouveau | -23 687.00 | | | -23 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 266.00 | | | 253 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 299.00 | | | 396 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 592.00 | | 19 511.00 | 661 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 327.00 | | 19 350.00 | 564 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 881.00 | | 161.00 | 93 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 365.00 | 30 913.00 | | 508 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 980.00 | 30 913.00 | | 504 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 130.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 130.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 130.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 722.00 | 26 599.00 | 39 123.00 | 65 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 200.00 | 64 781.00 | 7 419.00 | 72 200.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 266.00 | 214 142.00 | 39 123.00 | 253 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
ST Autres comptes | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
YT Sous‐traitance | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 795.00 | | | 309 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |