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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AP Constructions | 244 630.00 | 210 180.00 | 34 450.00 | 244 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 353.00 | 272 879.00 | 23 474.00 | 296 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 21 921.00 | 1 422.00 | 23 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 592.00 | 508 365.00 | 153 227.00 | 661 592.00 |
BT Marchandises | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | 2 430.00 | 16 656.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 727.00 | 2 430.00 | 280 297.00 | 282 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 319.00 | 510 795.00 | 433 524.00 | 944 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DH Report à nouveau | -45 829.00 | | | -45 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 524.00 | | | 433 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 074.00 | | 518.00 | 661 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 842.00 | | 485.00 | 563 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 848.00 | | 33.00 | 93 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 295.00 | 30 070.00 | | 478 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 910.00 | 30 070.00 | | 474 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 792.00 | | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 792.00 | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 792.00 | | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 108.00 | 16 315.00 | 41 792.00 | 58 108.00 |
VI Groupe et associés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 831.00 | 63 573.00 | 7 258.00 | 70 831.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 939.00 | 241 146.00 | 41 792.00 | 282 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
ST Autres comptes | 166 964.00 | | | 166 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 981.00 | | | 298 981.00 |