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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 4 830.00 | 2 590.00 | 7 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986.00 | 5 680.00 | 3 305.00 | 8 986.00 |
BP En cours de production de services | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 432.00 | 5 680.00 | 65 752.00 | 71 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 7 596.00 | | 8 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 436.00 | 11 137.00 | | 12 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 716.00 | 3 713.00 | | -6 716.00 |
DL TOTAL (I) | 29 514.00 | 38 086.00 | | 29 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 5 441.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 2 598.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 30 160.00 | | 29 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 238.00 | 38 230.00 | | 36 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 752.00 | 76 316.00 | | 65 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 668.00 | 35 266.00 | | 35 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
FM Production stockée | | | 1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 2 700.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 698.00 | 84 504.00 | | 68 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 414.00 | 80 791.00 | | 75 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 716.00 | 3 713.00 | | -6 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 2 473.00 | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 473.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963.00 | 2 393.00 | 570.00 | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 238.00 | 35 668.00 | 570.00 | 36 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 283.00 | 4 411.00 | | 5 283.00 |
ST Autres comptes | 14 285.00 | 22 318.00 | | 14 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 880.00 | 6 577.00 | | 5 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 988.00 | 10 584.00 | | 9 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 108.00 | 3 832.00 | | 3 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 149.00 | 33 306.00 | | 26 149.00 |