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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 10 235.00 | 5 306.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 726.00 | 7 107.00 | 4 619.00 | 11 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 418.00 | 17 343.00 | 11 076.00 | 28 418.00 |
BP En cours de production de services | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 340.00 | 17 343.00 | 128 998.00 | 146 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 379.00 | 17 656.00 | | 19 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 165.00 | 20 672.00 | | 22 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 11 486.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 66 403.00 | 65 454.00 | | 66 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 229.00 | | 13 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 738.00 | 44 209.00 | | 48 738.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 594.00 | 57 438.00 | | 62 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 998.00 | 122 893.00 | | 128 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
FM Production stockée | | | 17 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 32.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 627.00 | 120 861.00 | | 130 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 407.00 | 109 375.00 | | 121 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | 11 486.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 418.00 | | 3 000.00 | 25 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | | 3 000.00 | 8 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 269.00 | 6 074.00 | | 11 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 4 760.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 1 314.00 | | 5 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 688.00 | 35 841.00 | 847.00 | 36 688.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 655.00 | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | 5 086.00 | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 21 820.00 | 17 363.00 | | 21 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 628.00 | 5 008.00 | | 7 628.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 640.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 655.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 881.00 | 18 779.00 | | 17 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374.00 | 4 274.00 | | 2 374.00 |
ZE Dividendes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 502.00 | 36 098.00 | | 34 502.00 |