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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 987.00 | 565.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 939.00 | 3 856.00 | 2 083.00 | 5 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642.00 | 4 843.00 | 3 799.00 | 8 642.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CF Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 202.00 | 4 843.00 | 111 358.00 | 116 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 429.00 | 8 153.00 | | 9 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 542.00 | 12 436.00 | | 13 542.00 |
DH Report à nouveau | | -6 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357.00 | 15 220.00 | | 24 357.00 |
DL TOTAL (I) | 62 967.00 | 44 734.00 | | 62 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 7 345.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 26 441.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 391.00 | 35 807.00 | | 48 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 358.00 | 80 541.00 | | 111 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 391.00 | 35 807.00 | | 48 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 042.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 2 042.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 239.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 222.00 | 94 238.00 | | 112 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 865.00 | 79 018.00 | | 87 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 357.00 | 15 220.00 | | 24 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | | 3 726.00 | 8 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 8 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 5 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 702.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | | 2 589.00 | 7 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 435.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796.00 | 1 118.00 | 4 070.00 | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 137.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 980.00 | 4 070.00 | 6 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 596.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | 4 458.00 | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 19 812.00 | 13 421.00 | | 19 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 386.00 | 5 800.00 | | 5 386.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 4 400.00 | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | 596.00 | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 180.00 | 15 654.00 | | 17 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 166.00 | 2 889.00 | | 3 166.00 |
ZE Dividendes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 375.00 | 28 079.00 | | 34 375.00 |