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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 5 475.00 | 10 066.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726.00 | 5 793.00 | 2 933.00 | 8 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 418.00 | 11 269.00 | 14 150.00 | 25 418.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644.00 | 938.00 | 17 706.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
CF Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 681.00 | 938.00 | 108 743.00 | 109 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 099.00 | 12 206.00 | 122 893.00 | 135 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 656.00 | 13 082.00 | | 17 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 672.00 | 16 708.00 | | 20 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486.00 | 30 489.00 | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 65 454.00 | 75 920.00 | | 65 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 10 500.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | 32 816.00 | | 44 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 438.00 | 43 316.00 | | 57 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 893.00 | 119 236.00 | | 122 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 438.00 | 43 316.00 | | 57 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
FM Production stockée | | | -660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | 3 371.00 | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 000.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 000.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 2 000.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 142.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 861.00 | 117 574.00 | | 120 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 375.00 | 87 084.00 | | 109 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 486.00 | 30 489.00 | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 002.00 | | 11 417.00 | 14 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 8 630.00 | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 2 787.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 3 750.00 | | 7 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 676.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 1 075.00 | | 4 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | 1 970.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | | 1 970.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | | 1 970.00 | 2 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 320.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | 4 803.00 | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 17 363.00 | 23 442.00 | | 17 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 008.00 | 5 794.00 | | 5 008.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | 320.00 | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 779.00 | 17 990.00 | | 18 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 274.00 | 1 705.00 | | 4 274.00 |
ZE Dividendes | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 098.00 | 34 039.00 | | 36 098.00 |