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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 6 946.00 | 475.00 | 7 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986.00 | 7 796.00 | 1 190.00 | 8 986.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 336.00 | 7 796.00 | 80 541.00 | 88 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
DH Report à nouveau | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | -6 716.00 | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 44 734.00 | 29 514.00 | | 44 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 2 963.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 4 210.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 441.00 | 29 033.00 | | 26 441.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 807.00 | 36 238.00 | | 35 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 541.00 | 65 752.00 | | 80 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 807.00 | 35 668.00 | | 35 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 1 350.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 238.00 | 68 698.00 | | 94 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 018.00 | 75 414.00 | | 79 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | -6 716.00 | | 15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680.00 | 2 115.00 | | 5 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 2 115.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 505.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 5 283.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 13 421.00 | 14 285.00 | | 13 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | 5 880.00 | | 5 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | 700.00 | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 505.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 654.00 | 9 988.00 | | 15 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889.00 | 3 108.00 | | 2 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 079.00 | 26 149.00 | | 28 079.00 |