| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 65 236.00 | 15 431.00 | 49 805.00 | 65 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 401.00 | 135 561.00 | 72 840.00 | 208 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 850.00 | 450 477.00 | 175 373.00 | 625 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 662.00 | 601 469.00 | 852 192.00 | 1 453 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CF Disponibilités | 304 486.00 | | 304 486.00 | 304 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 875.00 | | 428 875.00 | 428 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 536.00 | 601 469.00 | 1 281 067.00 | 1 882 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 089.00 | 44 324.00 | | 76 089.00 |
DG Autres réserves | 42 460.00 | 41 866.00 | | 42 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 562.00 | 57 359.00 | | 77 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 857.00 | 8 929.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 533 968.00 | 482 478.00 | | 533 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 316.00 | 520 107.00 | | 419 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 335.00 | 101 321.00 | | 110 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 223.00 | 164 872.00 | | 201 223.00 |
EA Autres dettes | 16 201.00 | 12 922.00 | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 099.00 | 799 241.00 | | 747 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 067.00 | 1 281 719.00 | | 1 281 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 854.00 | 389 817.00 | | 444 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 187.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 290.00 | | 2 007 290.00 | 2 007 290.00 |
FG Production vendue services | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 995.00 | | 2 055 995.00 | 2 055 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 524.00 | 12 663.00 | | 40 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 100.00 | 11 900.00 | | 19 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 291.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 1 071.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 1 071.00 | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 4 252.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -3 181.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 4 658.00 | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 053.00 | 1 963 349.00 | | 2 103 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 492.00 | 1 905 990.00 | | 2 025 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 562.00 | 57 359.00 | | 77 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 986.00 | 16 123.00 | | 11 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 779.00 | | 65 315.00 | 1 390 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 1 453 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 899 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 604.00 | | 65 315.00 | 836 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 361.00 | 107 790.00 | 681.00 | 494 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 361.00 | 107 790.00 | 681.00 | 494 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VC Groupe et associés | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 910.00 | 116 665.00 | 302 245.00 | 418 910.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 685.00 | 91 510.00 | 175.00 | 91 685.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 099.00 | 444 854.00 | 302 245.00 | 747 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | 18 505.00 | | 10 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 802.00 | 17 077.00 | | 17 802.00 |
ST Autres comptes | 279 211.00 | 291 036.00 | | 279 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 098.00 | 106 221.00 | | 107 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 505.00 | 25 258.00 | | 16 505.00 |
YT Sous‐traitance | 72 590.00 | 70 433.00 | | 72 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 319.00 | 2 224.00 | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 210.00 | 4 444.00 | | 6 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 396.00 | 22 949.00 | | 16 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 789.00 | 222 374.00 | | 236 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 879.00 | 138 229.00 | | 139 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 020.00 | 486 991.00 | | 479 020.00 |