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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 801.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 90 002.00 | 55 594.00 | 34 408.00 | 90 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 932.00 | 84 169.00 | 48 763.00 | 132 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 439.00 | 600 743.00 | 287 696.00 | 888 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 348.00 | 742 306.00 | 925 042.00 | 1 667 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BZ Autres créances | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
CF Disponibilités | 1 293 804.00 | | 1 293 804.00 | 1 293 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 629.00 | | 1 595 629.00 | 1 595 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 977.00 | 742 306.00 | 2 520 671.00 | 3 262 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 37 554.00 | | |
DG Autres réserves | 753 096.00 | 560 461.00 | | 753 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 008.00 | 155 081.00 | | 276 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357.00 | 1 786.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 461.00 | 1 084 881.00 | | 1 359 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 533.00 | 739 190.00 | | 710 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 72 643.00 | | 133 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 609.00 | 283 890.00 | | 298 609.00 |
EA Autres dettes | 19 011.00 | 20 900.00 | | 19 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 209.00 | 1 116 623.00 | | 1 161 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 671.00 | 2 201 505.00 | | 2 520 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 739.00 | 406 623.00 | | 741 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 122.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 445 876.00 | | 1 445 876.00 | 1 445 876.00 |
FG Production vendue services | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 409.00 | | 1 462 409.00 | 1 462 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 204.00 | 14 538.00 | | 27 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 40.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961.00 | 227 922.00 | | 11 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | 229 350.00 | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 389.00 | 228 721.00 | | 13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 32 678.00 | | 13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 476.00 | 1 605 453.00 | | 1 742 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 467.00 | 1 450 373.00 | | 1 466 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 008.00 | 155 081.00 | | 276 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 798.00 | | 53 550.00 | 1 613 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 823.00 | | 53 550.00 | 1 057 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 706.00 | 127 600.00 | | 614 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 906.00 | 127 600.00 | | 612 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 473.00 | 206 473.00 | | 206 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VC Groupe et associés | 252 939.00 | 252 939.00 | | 252 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 047.00 | 290 577.00 | 419 470.00 | 710 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 527.00 | 276 352.00 | 175.00 | 276 527.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 209.00 | 741 739.00 | 419 470.00 | 1 161 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 9 883.00 | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 355.00 | 21 531.00 | | 24 355.00 |
ST Autres comptes | 172 765.00 | 162 454.00 | | 172 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 250.00 | 93 344.00 | | 113 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
YT Sous‐traitance | 75 798.00 | 55 699.00 | | 75 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | 2 989.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 836.00 | 12 872.00 | | 10 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 730.00 | 150 415.00 | | 167 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 240.00 | 90 165.00 | | 100 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 168.00 | 333 329.00 | | 386 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |