| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 745.00 | 1 055.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 78 376.00 | 36 732.00 | 41 644.00 | 78 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 37 871.00 | 45 145.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 627.00 | 271 438.00 | 559 190.00 | 830 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 994.00 | 346 786.00 | 1 201 208.00 | 1 547 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | 48.00 | 19 340.00 | 19 388.00 |
BZ Autres créances | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
CF Disponibilités | 190 036.00 | | 190 036.00 | 190 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 954.00 | 48.00 | 420 906.00 | 420 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 948.00 | 346 834.00 | 1 622 114.00 | 1 968 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 439.00 | 33 212.00 | | 39 439.00 |
DG Autres réserves | 524 667.00 | 162 899.00 | | 524 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 609.00 | 367 995.00 | | 124 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 643.00 | 6 071.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 358.00 | 900 177.00 | | 1 023 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 171.00 | 375 080.00 | | 239 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 990.00 | 219 427.00 | | 140 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 884.00 | 249 007.00 | | 175 884.00 |
EA Autres dettes | 42 711.00 | 17 382.00 | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 756.00 | 922 630.00 | | 598 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 114.00 | 1 822 807.00 | | 1 622 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 606.00 | 718 228.00 | | 495 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 516.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 480.00 | | 2 120 480.00 | 2 120 480.00 |
FG Production vendue services | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 619.00 | | 2 163 619.00 | 2 163 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 268.00 | 635 044.00 | | 144 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 200.00 | 2 900.00 | | -16 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 297.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 3 569.00 | | 1 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 597 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 601 378.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 6 290.00 | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 168 701.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 432 676.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 151 171.00 | | 27 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 258.00 | 2 460 773.00 | | 2 310 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 649.00 | 2 092 778.00 | | 2 185 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 609.00 | 367 995.00 | | 124 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | 9 185.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 795.00 | | 42 309.00 | 1 505 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 547 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 992 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 820.00 | | 42 309.00 | 949 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 337.00 | 145 449.00 | | 201 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 600.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 192.00 | 144 849.00 | | 201 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VC Groupe et associés | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 733.00 | 135 583.00 | 103 150.00 | 238 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 199.00 | 199 024.00 | 175.00 | 199 199.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 756.00 | 495 606.00 | 103 150.00 | 598 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 797.00 | 25 624.00 | | 28 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 145.00 | 24 265.00 | | 28 145.00 |
ST Autres comptes | 233 664.00 | 370 473.00 | | 233 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 669.00 | 91 063.00 | | 111 669.00 |
YT Sous‐traitance | 78 918.00 | 77 326.00 | | 78 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 417.00 | 2 068.00 | | 2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 737.00 | 9 079.00 | | 7 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 534.00 | 34 703.00 | | 36 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 356.00 | 149 231.00 | | 258 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 032.00 | 106 040.00 | | 149 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 813.00 | 565 195.00 | | 454 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |