| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 90 002.00 | 49 540.00 | 40 462.00 | 90 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 655.00 | 70 532.00 | 35 123.00 | 105 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 166.00 | 492 834.00 | 369 332.00 | 862 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 798.00 | 614 706.00 | 999 092.00 | 1 613 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 352 062.00 | | 352 062.00 | 352 062.00 |
CF Disponibilités | 826 475.00 | | 826 475.00 | 826 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 413.00 | | 1 202 413.00 | 1 202 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 211.00 | 614 706.00 | 2 201 505.00 | 2 816 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
DG Autres réserves | 560 461.00 | 481 161.00 | | 560 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 081.00 | 79 300.00 | | 155 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 3 214.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 881.00 | 931 229.00 | | 1 084 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 190.00 | 103 829.00 | | 739 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 142 608.00 | | 72 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 890.00 | 371 300.00 | | 283 890.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 17 936.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 623.00 | 635 692.00 | | 1 116 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 505.00 | 1 566 922.00 | | 2 201 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 623.00 | 617 692.00 | | 406 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 521.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 693.00 | | 1 289 693.00 | 1 289 693.00 |
FG Production vendue services | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 785.00 | | 1 306 785.00 | 1 306 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 639.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | 19 381.00 | | 14 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 382.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 922.00 | | | 227 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 350.00 | 1 429.00 | | 229 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 721.00 | 1 429.00 | | 228 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 678.00 | 24 562.00 | | 32 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 453.00 | 2 573 028.00 | | 1 605 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 373.00 | 2 493 727.00 | | 1 450 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 081.00 | 79 300.00 | | 155 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 947.00 | | 51 478.00 | 1 573 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 1 613 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 626.00 | 1 057 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 972.00 | | 51 478.00 | 1 017 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 067.00 | 131 639.00 | | 483 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 455.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 722.00 | 131 184.00 | | 481 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 529.00 | 211 529.00 | | 211 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VC Groupe et associés | 227 237.00 | 227 237.00 | | 227 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 068.00 | 29 068.00 | 10 000.00 | 739 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VP Divers | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 007.00 | 363 832.00 | 175.00 | 364 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 623.00 | 406 623.00 | 10 000.00 | 1 116 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | 15 560.00 | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 531.00 | 26 536.00 | | 21 531.00 |
ST Autres comptes | 162 454.00 | 272 273.00 | | 162 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 344.00 | 112 009.00 | | 93 344.00 |
YT Sous‐traitance | 55 699.00 | 77 923.00 | | 55 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 3 598.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 8 704.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 872.00 | 24 264.00 | | 12 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 415.00 | 290 586.00 | | 150 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 165.00 | 139 606.00 | | 90 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 329.00 | 492 340.00 | | 333 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |