| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 345.00 | 455.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AP Constructions | 78 376.00 | 44 062.00 | 34 314.00 | 78 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 019.00 | 54 140.00 | 38 878.00 | 93 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 327.00 | 383 520.00 | 460 807.00 | 844 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 947.00 | 483 067.00 | 1 090 879.00 | 1 573 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BZ Autres créances | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CF Disponibilités | 393 879.00 | | 393 879.00 | 393 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 043.00 | | 476 043.00 | 476 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 989.00 | 483 067.00 | 1 566 922.00 | 2 049 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 554.00 | 39 439.00 | | 37 554.00 |
DG Autres réserves | 481 161.00 | 524 667.00 | | 481 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 300.00 | 124 609.00 | | 79 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 214.00 | 4 643.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 931 229.00 | 1 023 358.00 | | 931 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 829.00 | 239 171.00 | | 103 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 140 990.00 | | 142 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 300.00 | 175 884.00 | | 371 300.00 |
EA Autres dettes | 17 936.00 | 42 711.00 | | 17 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 692.00 | 598 756.00 | | 635 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 922.00 | 1 622 114.00 | | 1 566 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 692.00 | 495 606.00 | | 617 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 438.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 490 957.00 | | 2 490 957.00 | 2 490 957.00 |
FG Production vendue services | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 819.00 | | 2 549 819.00 | 2 549 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 381.00 | 144 268.00 | | 19 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -16 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 225.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -1 273.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | 27 123.00 | | 24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 028.00 | 2 310 258.00 | | 2 573 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 727.00 | 2 185 649.00 | | 2 493 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 300.00 | 124 609.00 | | 79 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 994.00 | | 25 952.00 | 1 547 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 019.00 | | 25 952.00 | 992 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 786.00 | 136 281.00 | | 346 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 600.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 041.00 | 135 681.00 | | 346 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 581.00 | 301 581.00 | | 301 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 309.00 | 85 309.00 | 18 000.00 | 103 309.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 351.00 | 53 176.00 | 175.00 | 53 351.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 692.00 | 617 692.00 | 18 000.00 | 635 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 560.00 | 28 797.00 | | 15 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 536.00 | 28 145.00 | | 26 536.00 |
ST Autres comptes | 272 273.00 | 233 664.00 | | 272 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 009.00 | 111 669.00 | | 112 009.00 |
YT Sous‐traitance | 77 923.00 | 78 918.00 | | 77 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 598.00 | 2 417.00 | | 3 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 704.00 | 7 737.00 | | 8 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 264.00 | 36 534.00 | | 24 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 586.00 | 258 356.00 | | 290 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 606.00 | 149 032.00 | | 139 606.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 340.00 | 454 813.00 | | 492 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |