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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
AH Fonds commercial | 669 490.00 | | 669 490.00 | 669 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 711.00 | 1 289.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 796.00 | 141 590.00 | 22 206.00 | 163 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 295.00 | 184 652.00 | 702 643.00 | 887 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 754.00 | 40 583.00 | 273 171.00 | 313 754.00 |
BZ Autres créances | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CF Disponibilités | 1 042 206.00 | | 1 042 206.00 | 1 042 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 684.00 | 40 583.00 | 1 504 101.00 | 1 544 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 979.00 | 225 235.00 | 2 206 744.00 | 2 431 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DG Autres réserves | 1 067 589.00 | 948 181.00 | | 1 067 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 068.00 | 119 407.00 | | 67 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 037.00 | 1 184 969.00 | | 1 252 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 871.00 | 44 960.00 | | 81 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 033.00 | 994 766.00 | | 693 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 063.00 | 131 110.00 | | 147 063.00 |
EA Autres dettes | 32 737.00 | 52 029.00 | | 32 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 707.00 | 1 253 685.00 | | 954 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 744.00 | 2 438 654.00 | | 2 206 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 707.00 | 1 253 685.00 | | 954 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 033.00 | 60 268.00 | 1 950 301.00 | 1 890 033.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 45.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 376.00 | -45.00 | | 6 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 7 824.00 | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 538.00 | 1 944 156.00 | | 1 967 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 470.00 | 1 824 748.00 | | 1 900 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 068.00 | 119 407.00 | | 67 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 060.00 | | 7 535.00 | 881 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 887 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 195.00 | | | 703 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 147.00 | | 7 535.00 | 170 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 705.00 | 8 947.00 | | 173 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 354.00 | 8 947.00 | | 140 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 1 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 1 750.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 035.00 | 693 035.00 | | 693 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 978.00 | 502 478.00 | 1 500.00 | 503 978.00 |
VW T.V.A. | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 707.00 | 954 707.00 | | 954 707.00 |