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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 128.00 | |
AH Fonds commercial | | | 669 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 696 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 433 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 056 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 509 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 206 561.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DG Autres réserves | 1 234 173.00 | 1 219 926.00 | | 1 234 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 184.00 | 14 247.00 | | -43 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 369.00 | 1 351 553.00 | | 1 308 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 24 598.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 232.00 | 56 378.00 | | 55 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 979.00 | 674 255.00 | | 695 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 242.00 | 106 808.00 | | 108 242.00 |
EA Autres dettes | 36 705.00 | 36 276.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 191.00 | 898 314.00 | | 898 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 561.00 | 2 249 867.00 | | 2 206 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 191.00 | 898 314.00 | | 898 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | 24 598.00 | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 816 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 263.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 263.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -263.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 810.00 | 1 909 106.00 | | 1 859 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 993.00 | 1 894 859.00 | | 1 902 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 184.00 | 14 247.00 | | -43 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 233.00 | | 1 832.00 | 913 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 907 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 158.00 | 697 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 353.00 | | | 704 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 963.00 | | 1 832.00 | 203 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 840.00 | 13 328.00 | 7 158.00 | 202 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 193.00 | 1 541.00 | 7 158.00 | 33 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 647.00 | 11 787.00 | | 169 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 979.00 | 695 979.00 | | 695 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UX Autres créances clients | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 489.00 | 463 489.00 | | 463 489.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 191.00 | 898 191.00 | | 898 191.00 |