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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 543.00 | 32 331.00 | 3 211.00 | 35 543.00 |
AH Fonds commercial | 669 490.00 | | 669 490.00 | 669 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 6 702.00 | 690.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 736.00 | 152 565.00 | 28 171.00 | 180 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 078.00 | 193 599.00 | 704 479.00 | 898 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 271.00 | 40 583.00 | 519 688.00 | 560 271.00 |
BZ Autres créances | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
CF Disponibilités | 1 202 979.00 | | 1 202 979.00 | 1 202 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 551.00 | 40 583.00 | 1 887 968.00 | 1 928 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 628.00 | 234 182.00 | 2 592 447.00 | 2 826 628.00 |
CU Autres participations | 4 918.00 | 2 000.00 | 2 918.00 | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DG Autres réserves | 1 134 657.00 | | | 1 134 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 306.00 | | | 1 337 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 916.00 | | | 989 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
EA Autres dettes | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 141.00 | | | 1 255 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 447.00 | | | 2 592 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 141.00 | | | 1 255 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 781.00 | 95 929.00 | 2 110 709.00 | 2 014 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 781.00 | 95 929.00 | 2 110 709.00 | 2 014 781.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 847.00 | | | 2 117 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 578.00 | | | 2 032 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 296.00 | | 22 814.00 | 887 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 898 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 705 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | 188 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 195.00 | | 4 624.00 | 703 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 683.00 | | 18 190.00 | 177 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 652.00 | 14 238.00 | 5 291.00 | 182 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 351.00 | 1 413.00 | 2 433.00 | 33 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 301.00 | 12 825.00 | 2 859.00 | 149 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 916.00 | 989 916.00 | | 989 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UX Autres créances clients | 424 994.00 | | | 424 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 134.00 | | | 112 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 571.00 | 725 571.00 | | 725 571.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 141.00 | 1 255 141.00 | | 1 255 141.00 |