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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
AH Fonds commercial | 669 490.00 | | 669 490.00 | 669 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 7 777.00 | 272.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 606.00 | 192 357.00 | 14 249.00 | 206 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 321.00 | 228 279.00 | 689 042.00 | 917 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 192.00 | | 264 192.00 | 264 192.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CF Disponibilités | 2 172 787.00 | | 2 172 787.00 | 2 172 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 620.00 | | 2 514 620.00 | 2 514 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 941.00 | 228 279.00 | 3 203 662.00 | 3 431 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 471.00 | 440.00 | 5 031.00 | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
DG Autres réserves | 1 076 692.00 | 1 110 339.00 | | 1 076 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 152.00 | 41 353.00 | | 366 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 874.00 | 1 258 722.00 | | 1 549 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | 78 165.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 645.00 | 819 760.00 | | 891 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 774.00 | 129 803.00 | | 244 774.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 57 040.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 788.00 | 1 084 767.00 | | 1 653 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 662.00 | 2 343 489.00 | | 3 203 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 788.00 | 1 084 767.00 | | 1 653 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 077.00 | | 8 244.00 | 909 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 195.00 | | | 697 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 965.00 | | 7 691.00 | 206 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 553.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 515.00 | 13 324.00 | | 214 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 810.00 | 13 324.00 | | 186 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 645.00 | 891 645.00 | | 891 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 163.00 | 454 163.00 | | 454 163.00 |
VI Groupe et associés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 832.00 | 341 832.00 | | 341 832.00 |
VW T.V.A. | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 788.00 | 1 653 788.00 | | 1 653 788.00 |