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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 863.00 | 33 193.00 | 1 670.00 | 34 863.00 |
AH Fonds commercial | 669 490.00 | | 669 490.00 | 669 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 7 301.00 | 90.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 572.00 | 162 346.00 | 34 226.00 | 196 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 233.00 | 204 840.00 | 708 394.00 | 913 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 582.00 | 40 583.00 | 378 999.00 | 419 582.00 |
BZ Autres créances | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CF Disponibilités | 1 021 631.00 | | 1 021 631.00 | 1 021 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 057.00 | 40 583.00 | 1 541 474.00 | 1 582 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 290.00 | 245 423.00 | 2 249 867.00 | 2 495 290.00 |
CU Autres participations | 4 918.00 | 2 000.00 | 2 918.00 | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DG Autres réserves | 1 219 926.00 | | | 1 219 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 553.00 | | | 1 351 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 254.00 | | | 674 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
EA Autres dettes | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 314.00 | | | 898 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 867.00 | | | 2 249 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 314.00 | | | 898 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 977.00 | 22 695.00 | 1 839 672.00 | 1 816 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 977.00 | 22 695.00 | 1 839 672.00 | 1 816 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 20 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 106.00 | | | 1 909 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 859.00 | | | 1 894 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 078.00 | | 16 456.00 | 898 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 913 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 704 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 203 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 033.00 | | | 705 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 127.00 | | 16 456.00 | 188 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 599.00 | 12 541.00 | 1 300.00 | 191 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 331.00 | 1 541.00 | 680.00 | 32 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 267.00 | 11 000.00 | 620.00 | 159 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 254.00 | 674 254.00 | | 674 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UX Autres créances clients | 284 304.00 | 284 304.00 | | 284 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 426.00 | 560 426.00 | | 560 426.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 314.00 | 898 314.00 | | 898 314.00 |