| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 12 616.00 | 1 861.00 | 14 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 |
AP Constructions | 125 100.00 | 71 584.00 | 53 515.00 | 125 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 622.00 | 675 704.00 | 111 918.00 | 787 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 618.00 | 2 929 859.00 | 128 759.00 | 3 058 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 580.00 | 3 689 765.00 | 3 115 815.00 | 6 805 580.00 |
BT Marchandises | 2 540 275.00 | | 2 540 275.00 | 2 540 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746 447.00 | 205 113.00 | 9 541 334.00 | 9 746 447.00 |
BZ Autres créances | 2 861 506.00 | | 2 861 506.00 | 2 861 506.00 |
CF Disponibilités | 1 928 590.00 | | 1 928 590.00 | 1 928 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 543.00 | | 221 543.00 | 221 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 298 363.00 | 205 113.00 | 17 093 249.00 | 17 298 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 103 943.00 | 3 894 878.00 | 20 209 065.00 | 24 103 943.00 |
CU Autres participations | 1 434 667.00 | | 1 434 667.00 | 1 434 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DG Autres réserves | 3 925 871.00 | 3 804 665.00 | | 3 925 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | 121 205.00 | | 17 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 173.00 | | |
DK Provisions réglementées | 34 561.00 | 35 628.00 | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 604.00 | 6 308 974.00 | | 6 324 604.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 813.00 | 703.00 | | 4 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805 302.00 | 10 157 522.00 | | 9 805 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 809.00 | 1 481 171.00 | | 1 742 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 184.00 | 239.00 | | 76 184.00 |
EA Autres dettes | 1 939 433.00 | 2 450 197.00 | | 1 939 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 569 460.00 | 14 130 729.00 | | 13 569 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 209 065.00 | 20 754 703.00 | | 20 209 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 960 346.00 | 12 374 314.00 | | 11 960 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 310 313.00 | 21 836 433.00 | 82 146 747.00 | 60 310 313.00 |
FD Production vendue biens | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FG Production vendue services | 3 081 420.00 | 227 315.00 | 3 308 735.00 | 3 081 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 401 438.00 | 22 063 749.00 | 85 465 188.00 | 63 401 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 687 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 578 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 459.00 | |
GE Autres charges | | | 37 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 324 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 159.00 | 158 732.00 | | 156 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | 26 322.00 | | 2 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 990.00 | 23 807.00 | | 56 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 014.00 | 50 129.00 | | 59 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 202.00 | 9 925.00 | | 322 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 923.00 | 44 359.00 | | 55 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 125.00 | 64 696.00 | | 378 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 111.00 | -14 567.00 | | -319 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 746 749.00 | 85 790 914.00 | | 85 746 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 728 878.00 | 85 669 708.00 | | 85 728 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | 121 205.00 | | 17 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 135.00 | 127 862.00 | | 138 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 896.00 | | 111 352.00 | 6 714 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 1 486 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 667.00 | 6 805 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 3 971 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 782.00 | | 7 696.00 | 1 339 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 773.00 | | 102 456.00 | 3 887 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 340.00 | | 1 200.00 | 1 487 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 253.00 | 169 710.00 | 15 199.00 | 3 535 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 9 031.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 668.00 | 160 679.00 | 15 199.00 | 3 531 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 628.00 | 10 923.00 | 11 990.00 | 35 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 315 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 241.00 | 66 459.00 | 587.00 | 139 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 241.00 | 66 459.00 | 587.00 | 139 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 870.00 | 122 382.00 | 57 578.00 | 489 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 459.00 | 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 923.00 | 56 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805 302.00 | 9 805 302.00 | | 9 805 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 384.00 | 574 384.00 | | 574 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 838.00 | 671 838.00 | | 671 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 319.00 | 330 319.00 | | 330 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
UX Autres créances clients | 9 535 113.00 | | | 9 535 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
VB T. V. A. | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 114.00 | | 1 609 114.00 | 1 609 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VP Divers | 873 080.00 | | | 873 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 611.00 | | | 1 741 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881 590.00 | 12 881 590.00 | | 12 881 590.00 |
VW T.V.A. | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 460.00 | 11 960 346.00 | 1 609 114.00 | 13 569 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 178.00 | 250 633.00 | | 277 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 133 289.00 | 1 344 262.00 | | 2 133 289.00 |
ST Autres comptes | 3 608 341.00 | 4 189 774.00 | | 3 608 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098 016.00 | 1 048 590.00 | | 1 098 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 171.00 | | 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 219.00 | 509 355.00 | | 371 219.00 |
YT Sous‐traitance | 96 320.00 | 19 993.00 | | 96 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019 782.00 | 1 018 158.00 | | 1 019 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 788.00 | 205 160.00 | | 213 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 966.00 | 455 793.00 | | 490 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 939 081.00 | 5 134 932.00 | | 4 939 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 242 057.00 | 5 218 991.00 | | 5 242 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 955 750.00 | 7 620 779.00 | | 7 955 750.00 |