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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 567.00 | 17 135.00 | 71 432.00 | 88 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 000.00 | 217 000.00 | 1 500 000.00 | 1 717 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 3 118.00 | 4 881.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 242 953.00 | 132 748.00 | 110 205.00 | 242 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 417.00 | 834 090.00 | 643 327.00 | 1 477 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843 302.00 | 3 144 391.00 | 698 910.00 | 3 843 302.00 |
AX Avances et acomptes | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 839.00 | 4 348 484.00 | 3 479 355.00 | 7 827 839.00 |
BT Marchandises | 3 044 545.00 | 100 133.00 | 2 944 411.00 | 3 044 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421 696.00 | 240 901.00 | 10 180 795.00 | 10 421 696.00 |
BZ Autres créances | 11 332 042.00 | | 11 332 042.00 | 11 332 042.00 |
CF Disponibilités | 587 357.00 | | 587 357.00 | 587 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 558 972.00 | 341 035.00 | 25 217 937.00 | 25 558 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 386 811.00 | 4 689 519.00 | 28 697 292.00 | 33 386 811.00 |
CU Autres participations | 272 695.00 | | 272 695.00 | 272 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DG Autres réserves | 4 749 322.00 | 3 991 308.00 | | 4 749 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 758 014.00 | | 21 105.00 |
DK Provisions réglementées | 45 395.00 | 45 513.00 | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 123.00 | 7 141 136.00 | | 7 162 123.00 |
DP Provisions pour risques | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 4 515.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694 256.00 | 10 238 253.00 | | 11 694 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 097.00 | 1 507 606.00 | | 1 899 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 458.00 | 162 742.00 | | 174 458.00 |
EA Autres dettes | 7 538 148.00 | 8 181 995.00 | | 7 538 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 306 157.00 | 20 095 113.00 | | 21 306 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 697 292.00 | 27 465 261.00 | | 28 697 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 057.00 | 20 095 113.00 | | 19 562 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 535 363.00 | 25 058 937.00 | 96 594 300.00 | 71 535 363.00 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 3 569 958.00 | 279 888.00 | 3 849 847.00 | 3 569 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 106 010.00 | 25 338 826.00 | 100 444 836.00 | 75 106 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 698 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 213 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 888 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 700 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 269.00 | 269 478.00 | | 250 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 499.00 | 55 046.00 | | 8 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 248.00 | 8 737.00 | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 420.00 | 63 784.00 | | 58 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 895.00 | 7 343.00 | | 26 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 130.00 | 19 513.00 | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 025.00 | 26 891.00 | | 38 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 394.00 | 36 893.00 | | 20 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 779 310.00 | 89 489 117.00 | | 100 779 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 758 205.00 | 88 731 102.00 | | 100 758 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 758 014.00 | | 21 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 004.00 | 136 787.00 | | 86 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 697.00 | | 1 655 550.00 | 7 808 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436 887.00 | 316 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 408.00 | 7 827 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 521.00 | 5 706 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 908.00 | | 486 659.00 | 1 318 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 829.00 | | 889 896.00 | 5 015 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 960.00 | | 278 995.00 | 1 473 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 387.00 | 560 617.00 | 199 521.00 | 3 770 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 2 659.00 | | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 911.00 | 557 958.00 | 199 521.00 | 3 755 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 513.00 | 11 130.00 | 11 248.00 | 45 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 012.00 | | | 229 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 217 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 100 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 209 638.00 | 33 045.00 | 1 782.00 | 209 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 638.00 | 350 179.00 | 1 782.00 | 209 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 163.00 | 361 309.00 | 13 030.00 | 484 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 830.00 | 1 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 130.00 | 11 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694 256.00 | 11 694 256.00 | | 11 694 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 455.00 | 612 455.00 | | 612 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 095.00 | 660 095.00 | | 660 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794 048.00 | 5 794 048.00 | | 5 794 048.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
UX Autres créances clients | 10 193 025.00 | 10 193 025.00 | | 10 193 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 671.00 | | 228 671.00 | 228 671.00 |
VB T. V. A. | 657 188.00 | 657 188.00 | | 657 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 100.00 | | | 1 744 100.00 |
VP Divers | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922 104.00 | 4 922 104.00 | | 4 922 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 970 443.00 | 16 241 771.00 | 5 728 671.00 | 21 970 443.00 |
VW T.V.A. | 409 997.00 | 409 997.00 | | 409 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 306 157.00 | 19 562 057.00 | | 21 306 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 339.00 | 215 780.00 | | 222 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873 729.00 | 2 153 140.00 | | 1 873 729.00 |
ST Autres comptes | 4 481 446.00 | 4 249 923.00 | | 4 481 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 412 132.00 | 1 182 365.00 | | 1 412 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 794.00 | 138 787.00 | | 11 794.00 |
YT Sous‐traitance | 131 510.00 | 100 766.00 | | 131 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 290.00 | 529 677.00 | | 800 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 627.00 | 269 665.00 | | 196 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 966.00 | 485 445.00 | | 418 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 450 411.00 | 4 966 957.00 | | 4 450 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 246 262.00 | 5 662 200.00 | | 5 246 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 699 109.00 | 8 215 874.00 | | 8 699 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |