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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 517.00 | 19 118.00 | 75 398.00 | 94 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 000.00 | 217 000.00 | 1 500 000.00 | 1 717 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 5 785.00 | 2 214.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 297 234.00 | 167 928.00 | 129 305.00 | 297 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 661.00 | 951 242.00 | 674 419.00 | 1 625 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 968.00 | 3 098 238.00 | 485 730.00 | 3 583 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368 975.00 | 4 459 313.00 | 2 909 662.00 | 7 368 975.00 |
BT Marchandises | 3 003 471.00 | | 3 003 471.00 | 3 003 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 814.00 | 239 455.00 | 6 561 359.00 | 6 800 814.00 |
BZ Autres créances | 5 813 692.00 | | 5 813 692.00 | 5 813 692.00 |
CF Disponibilités | 1 886 239.00 | | 1 886 239.00 | 1 886 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 725 035.00 | 239 455.00 | 17 485 580.00 | 17 725 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 094 011.00 | 4 698 768.00 | 20 395 242.00 | 25 094 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DG Autres réserves | 4 770 427.00 | 4 749 322.00 | | 4 770 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 311.00 | 21 105.00 | | 431 311.00 |
DK Provisions réglementées | 23 945.00 | 45 395.00 | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 985.00 | 7 162 123.00 | | 7 571 985.00 |
DP Provisions pour risques | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 192.00 | 11 694 256.00 | | 7 575 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 920.00 | 1 899 097.00 | | 1 762 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 066.00 | 174 458.00 | | 68 066.00 |
EA Autres dettes | 3 178 202.00 | 7 538 148.00 | | 3 178 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 594 245.00 | 21 306 157.00 | | 12 594 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 242.00 | 28 697 292.00 | | 20 395 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 145.00 | 19 562 057.00 | | 10 565 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 717 032.00 | 23 685 651.00 | 83 402 684.00 | 59 717 032.00 |
FD Production vendue biens | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 2 342 170.00 | 179 054.00 | 2 521 225.00 | 2 342 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 059 777.00 | 23 864 705.00 | 85 924 483.00 | 62 059 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 414 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 812 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 540.00 | |
GE Autres charges | | | 100 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 268 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 250 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 196.00 | 38 672.00 | | 87 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772.00 | 8 499.00 | | 11 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 995.00 | 11 248.00 | | 21 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 964.00 | 58 420.00 | | 120 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 769.00 | 26 895.00 | | 28 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 11 130.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 683.00 | 38 025.00 | | 42 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 281.00 | 20 394.00 | | 78 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 771 867.00 | 100 779 310.00 | | 86 771 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 340 555.00 | 100 758 205.00 | | 86 340 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 311.00 | 21 105.00 | | 431 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 293.00 | 86 004.00 | | 10 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 840.00 | | 297 401.00 | 7 827 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 075.00 | 42 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 530.00 | 621 735.00 | 7 368 976.00 | 134 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 530.00 | 347 660.00 | 5 514 865.00 | 134 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 567.00 | | 5 950.00 | 1 805 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 204.00 | | 290 851.00 | 5 706 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 069.00 | | 600.00 | 316 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 484.00 | 447 120.00 | 336 291.00 | 4 131 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 1 983.00 | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 349.00 | 445 137.00 | 336 291.00 | 4 114 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 395.00 | 545.00 | 21 995.00 | 45 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 012.00 | | | 229 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
6T Sur comptes clients | 240 901.00 | 102 541.00 | 103 987.00 | 240 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 035.00 | 102 541.00 | 204 120.00 | 558 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 443.00 | 103 086.00 | 226 116.00 | 832 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 541.00 | 204 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545.00 | 21 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 192.00 | 7 575 192.00 | | 7 575 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 263.00 | 641 263.00 | | 641 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 871.00 | 751 871.00 | | 751 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 631 361.00 | 6 631 361.00 | | 6 631 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 454.00 | | 169 454.00 | 169 454.00 |
VB T. V. A. | 299 049.00 | 299 049.00 | | 299 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 100.00 | | | 2 029 100.00 |
VP Divers | 264 273.00 | 264 273.00 | | 264 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714 131.00 | 2 714 131.00 | | 2 714 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 919.00 | 10 208 466.00 | 2 669 454.00 | 12 877 919.00 |
VW T.V.A. | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 594 246.00 | 10 565 146.00 | | 12 594 246.00 |