| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 908.00 | 14 476.00 | 71 432.00 | 85 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AP Constructions | 129 890.00 | 82 075.00 | 47 815.00 | 129 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 149.00 | 676 620.00 | 145 529.00 | 822 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 821.00 | 2 908 248.00 | 427 573.00 | 3 335 821.00 |
BF Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 780.00 | 3 681 420.00 | 3 395 360.00 | 7 076 780.00 |
BT Marchandises | 2 586 916.00 | | 2 586 916.00 | 2 586 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 364 108.00 | 178 025.00 | 10 186 082.00 | 10 364 108.00 |
BZ Autres créances | 3 245 217.00 | | 3 245 217.00 | 3 245 217.00 |
CF Disponibilités | 1 696 807.00 | | 1 696 807.00 | 1 696 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 091.00 | | 273 091.00 | 273 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 166 141.00 | 178 025.00 | 17 988 116.00 | 18 166 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 242 922.00 | 3 859 445.00 | 21 383 476.00 | 25 242 922.00 |
CU Autres participations | 1 434 667.00 | | 1 434 667.00 | 1 434 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DG Autres réserves | 3 943 742.00 | 3 925 871.00 | | 3 943 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | 17 871.00 | | 47 565.00 |
DK Provisions réglementées | 34 737.00 | 34 561.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 346.00 | 6 324 604.00 | | 6 372 346.00 |
DP Provisions pour risques | 229 012.00 | 315 000.00 | | 229 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 012.00 | 315 000.00 | | 229 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032.00 | 4 813.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 371.00 | 9 805 302.00 | | 10 444 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 706.00 | 1 742 809.00 | | 1 785 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 542.00 | 76 184.00 | | 324 542.00 |
EA Autres dettes | 2 137 864.00 | 1 939 433.00 | | 2 137 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 600.00 | 917.00 | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 782 118.00 | 13 569 460.00 | | 14 782 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 383 476.00 | 20 209 065.00 | | 21 383 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 173 003.00 | 11 960 346.00 | | 13 173 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 564 231.00 | 22 602 866.00 | 83 167 097.00 | 60 564 231.00 |
FD Production vendue biens | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
FG Production vendue services | 2 702 566.00 | 241 906.00 | 2 944 472.00 | 2 702 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 269 376.00 | 22 844 772.00 | 86 114 148.00 | 63 269 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 363 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 368 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 88 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 336 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 984.00 | 156 159.00 | | 166 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 207.00 | 2 023.00 | | 46 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 736.00 | 56 990.00 | | 101 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 944.00 | 59 014.00 | | 147 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 092.00 | 322 202.00 | | 66 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 924.00 | 55 923.00 | | 15 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 793.00 | 378 125.00 | | 114 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 150.00 | -319 111.00 | | 33 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 517 794.00 | 85 746 749.00 | | 86 517 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 470 229.00 | 85 728 878.00 | | 86 470 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | 17 871.00 | | 47 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 580.00 | | 479 259.00 | 6 805 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 590.00 | 1 470 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 059.00 | 7 076 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 570.00 | 1 318 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 899.00 | 4 287 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 478.00 | | | 1 347 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 341.00 | | 477 419.00 | 3 971 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 760.00 | | 1 839.00 | 1 486 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 765.00 | 151 755.00 | 160 100.00 | 3 689 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616.00 | 1 859.00 | | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 148.00 | 149 896.00 | 160 100.00 | 3 677 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 561.00 | 15 924.00 | 15 748.00 | 34 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | | 85 988.00 | 315 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 113.00 | 19 817.00 | 46 904.00 | 205 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 113.00 | 19 817.00 | 46 904.00 | 205 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 674.00 | 35 741.00 | 148 641.00 | 554 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 817.00 | 46 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 924.00 | 101 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 371.00 | 10 444 371.00 | | 10 444 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 762.00 | 573 762.00 | | 573 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 610.00 | 694 610.00 | | 694 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 542.00 | 324 542.00 | | 324 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 749.00 | 528 749.00 | | 528 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
UP Prêts | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 10 181 351.00 | | | 10 181 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 756.00 | | | 182 756.00 |
VB T. V. A. | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 114.00 | | 1 609 114.00 | 1 609 114.00 |
VP Divers | 958 276.00 | | | 958 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289.00 | 423 289.00 | | 423 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 501.00 | | | 910 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 091.00 | | | 273 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 917 760.00 | 13 917 760.00 | | 13 917 760.00 |
VW T.V.A. | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 782 118.00 | 13 173 003.00 | 1 609 114.00 | 14 782 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 484.00 | 277 178.00 | | 217 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183 269.00 | 2 133 289.00 | | 2 183 269.00 |
ST Autres comptes | 4 016 421.00 | 3 608 341.00 | | 4 016 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 151 837.00 | 1 098 016.00 | | 1 151 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 224.00 | 371 219.00 | | 240 224.00 |
YT Sous‐traitance | 105 002.00 | 96 320.00 | | 105 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 481.00 | 1 019 782.00 | | 777 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 878.00 | 213 788.00 | | 271 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 362.00 | 490 966.00 | | 489 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 140 387.00 | 4 939 081.00 | | 5 140 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 304 751.00 | 5 242 057.00 | | 5 304 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 234 012.00 | 7 955 750.00 | | 8 234 012.00 |