| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 517.00 | 21 101.00 | 73 415.00 | 94 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 000.00 | 217 000.00 | 1 500 000.00 | 1 717 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 420 840.00 | 200 567.00 | 220 273.00 | 420 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 856.00 | 1 085 167.00 | 519 689.00 | 1 604 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 281.00 | 3 087 716.00 | 310 565.00 | 3 398 281.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 789.00 | 4 619 552.00 | 2 663 237.00 | 7 282 789.00 |
BT Marchandises | 3 919 632.00 | | 3 919 632.00 | 3 919 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568 219.00 | 252 722.00 | 9 315 496.00 | 9 568 219.00 |
BZ Autres créances | 5 154 956.00 | | 5 154 956.00 | 5 154 956.00 |
CF Disponibilités | 4 756 328.00 | | 4 756 328.00 | 4 756 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 840.00 | | 215 840.00 | 215 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 614 976.00 | 252 722.00 | 23 362 254.00 | 23 614 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 897 766.00 | 4 872 275.00 | 26 025 491.00 | 30 897 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
DG Autres réserves | 4 770 427.00 | 4 770 427.00 | | 4 770 427.00 |
DH Report à nouveau | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 832.00 | 431 311.00 | | 815 832.00 |
DK Provisions réglementées | 10 740.00 | 23 945.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 613.00 | 7 571 985.00 | | 7 974 613.00 |
DP Provisions pour risques | 278 311.00 | 229 012.00 | | 278 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 311.00 | 229 012.00 | | 278 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642 650.00 | 7 575 192.00 | | 13 642 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 731.00 | 1 762 920.00 | | 2 744 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 361.00 | 68 066.00 | | 128 361.00 |
EA Autres dettes | 1 256 823.00 | 3 178 202.00 | | 1 256 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 772 566.00 | 12 594 245.00 | | 17 772 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 025 491.00 | 20 395 242.00 | | 26 025 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 772 566.00 | 10 565 145.00 | | 17 772 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 010 335.00 | 27 415 866.00 | 99 426 202.00 | 72 010 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FG Production vendue services | 2 831 240.00 | 232 064.00 | 3 063 305.00 | 2 831 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 844 850.00 | 27 647 930.00 | 102 492 781.00 | 74 844 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 852 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 127 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 795 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 335.00 | |
GE Autres charges | | | 516 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 473 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 957.00 | 285 062.00 | | 223 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | 87 196.00 | | 12 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 418.00 | 11 772.00 | | 5 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 371.00 | 21 995.00 | | 242 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 090.00 | 120 964.00 | | 260 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 038.00 | 28 769.00 | | 28 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | 13 369.00 | | 6 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 466.00 | 544.00 | | 278 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 621.00 | 42 683.00 | | 312 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 531.00 | 78 281.00 | | -52 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 943.00 | 18 119.00 | | 290 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 115 566.00 | 86 771 867.00 | | 103 115 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 299 733.00 | 86 340 555.00 | | 102 299 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 832.00 | 431 311.00 | | 815 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | 10 293.00 | | 5 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 975.00 | | 184 432.00 | 7 368 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 618.00 | 7 282 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 118.00 | 5 431 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 517.00 | | | 1 811 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 864.00 | | 183 232.00 | 5 514 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593.00 | | 1 200.00 | 42 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242 313.00 | 426 357.00 | 266 118.00 | 4 242 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 118.00 | 1 983.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 194.00 | 424 373.00 | 266 118.00 | 4 223 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 945.00 | 155.00 | 13 359.00 | 23 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 012.00 | 278 311.00 | 229 012.00 | 229 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 455.00 | 83 335.00 | 70 067.00 | 239 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 455.00 | 83 335.00 | 70 067.00 | 456 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 412.00 | 361 801.00 | 312 439.00 | 709 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 335.00 | 70 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 466.00 | 242 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642 650.00 | 13 642 650.00 | | 13 642 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 665.00 | 1 025 665.00 | | 1 025 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 239.00 | 870 239.00 | | 870 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 795.00 | 273 795.00 | | 273 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 823.00 | 1 256 823.00 | | 1 256 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
UX Autres créances clients | 9 349 090.00 | 9 349 090.00 | | 9 349 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
VB T. V. A. | 503 963.00 | 503 963.00 | | 503 963.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VP Divers | 189 887.00 | 189 887.00 | | 189 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 737.00 | 457 737.00 | | 457 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795 942.00 | 3 795 942.00 | | 3 795 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 840.00 | 215 840.00 | | 215 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978 310.00 | 14 069 887.00 | 908 422.00 | 14 978 310.00 |
VW T.V.A. | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 566.00 | 17 772 566.00 | | 17 772 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 145.00 | 211 251.00 | | 253 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270 933.00 | 1 480 696.00 | | 1 270 933.00 |
ST Autres comptes | 4 493 698.00 | 3 727 046.00 | | 4 493 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 328 407.00 | 1 420 153.00 | | 1 328 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
YT Sous‐traitance | 114 339.00 | 138 310.00 | | 114 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 725.00 | 735 695.00 | | 587 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 256 484.00 | 179 413.00 | | 256 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 629.00 | 390 664.00 | | 509 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 363 369.00 | 3 979 839.00 | | 5 363 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 124 288.00 | 4 149 542.00 | | 6 124 288.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 795 104.00 | 7 501 902.00 | | 7 795 104.00 |