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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 106 802.00 | 56 966.00 | 49 835.00 | 106 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 040.00 | 147 989.00 | 44 051.00 | 192 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 850.00 | 624 308.00 | 2 442 542.00 | 3 066 850.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 292.00 | 624 308.00 | 2 507 984.00 | 3 132 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 917.00 | 487 095.00 | | 573 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 018.00 | 86 821.00 | | -26 018.00 |
DL TOTAL (I) | 558 899.00 | 584 917.00 | | 558 899.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 055.00 | 1 355 465.00 | | 1 301 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 879.00 | 386 297.00 | | 435 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 129.00 | 11 979.00 | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 68 891.00 | | 83 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 83 023.00 | | 58 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 085.00 | 1 905 657.00 | | 1 919 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 984.00 | 2 520 574.00 | | 2 507 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 003.00 | 522 988.00 | | 420 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 109.00 | | 841 109.00 | 841 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 109.00 | | 841 109.00 | 841 109.00 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 114.00 | 556.00 | | 68 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 114.00 | 556.00 | | 68 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 114.00 | -556.00 | | -68 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 380.00 | 1 000 738.00 | | 841 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 398.00 | 913 917.00 | | 867 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 018.00 | 86 821.00 | | -26 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 451.00 | | 3 400.00 | 3 063 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 719.00 | | | 2 302 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 281.00 | | 3 400.00 | 442 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 921.00 | 27 387.00 | | 596 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 406.00 | 27 387.00 | | 324 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |