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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 248 282.00 | 104 549.00 | 143 733.00 | 248 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 911.00 | 147 474.00 | 6 437.00 | 153 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 863.00 | 204 169.00 | 62 693.00 | 266 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 571.00 | 728 707.00 | 2 587 863.00 | 3 316 571.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CF Disponibilités | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 864.00 | | 272 864.00 | 272 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 434.00 | 728 707.00 | 2 860 727.00 | 3 589 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 750.00 | 959 621.00 | | 1 226 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 373.00 | 267 129.00 | | -94 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 377.00 | 1 237 750.00 | | 1 143 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 072.00 | 838 211.00 | | 1 104 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 136.00 | 404 837.00 | | 465 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 604.00 | 23 701.00 | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | 138 367.00 | | 91 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 587.00 | 87 945.00 | | 44 587.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 350.00 | 1 493 312.00 | | 1 717 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 727.00 | 2 761 062.00 | | 2 860 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 547.00 | 386 693.00 | | 1 007 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 284.00 | |
GE Autres charges | | | 26 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 528.00 | 4 948.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 036.00 | 1 212 038.00 | | 311 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 408.00 | 944 909.00 | | 405 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 373.00 | 267 129.00 | | -94 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 864.00 | | 108 707.00 | 3 207 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 719.00 | | | 2 302 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 693.00 | | 82 363.00 | 586 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 656.00 | | 26 344.00 | 48 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 423.00 | 34 284.00 | | 694 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 909.00 | 34 284.00 | | 421 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |