| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 171 382.00 | 86 908.00 | 84 473.00 | 171 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 236.00 | 144 920.00 | 7 316.00 | 152 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 074.00 | 190 079.00 | 72 994.00 | 263 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 863.00 | 694 423.00 | 2 513 440.00 | 3 207 863.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
CF Disponibilités | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 621.00 | | 247 621.00 | 247 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 485.00 | 694 423.00 | 2 761 061.00 | 3 455 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 959 620.00 | 719 057.00 | | 959 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 129.00 | 240 563.00 | | 267 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 749.00 | 970 620.00 | | 1 237 749.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 210.00 | 939 898.00 | | 838 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 836.00 | 494 834.00 | | 404 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 701.00 | 24 601.00 | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 366.00 | 126 557.00 | | 138 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 944.00 | 81 101.00 | | 87 944.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 311.00 | 1 666 992.00 | | 1 493 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 061.00 | 2 667 613.00 | | 2 761 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 693.00 | 374 728.00 | | 386 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 872.00 | | 1 211 872.00 | 1 211 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 872.00 | | 1 211 872.00 | 1 211 872.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GE Autres charges | | | 20 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 001.00 | 81 561.00 | | 97 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 037.00 | 1 154 647.00 | | 1 212 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 908.00 | 914 084.00 | | 944 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 129.00 | 240 563.00 | | 267 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 995.00 | | 65 869.00 | 3 141 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 719.00 | | | 2 302 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 824.00 | | 65 869.00 | 520 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 676.00 | 25 747.00 | | 668 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 162.00 | 25 747.00 | | 396 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |