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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 323 844.00 | 126 066.00 | 197 779.00 | 323 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 911.00 | 150 027.00 | 3 884.00 | 153 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 895.00 | 216 341.00 | 58 554.00 | 274 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 165.00 | 764 947.00 | 2 635 217.00 | 3 400 165.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 314 997.00 | | 314 997.00 | 314 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 494.00 | | 363 494.00 | 363 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 659.00 | 764 947.00 | 2 998 712.00 | 3 763 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 377.00 | 1 226 750.00 | | 1 132 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 064.00 | -94 373.00 | | -39 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 313.00 | 1 143 377.00 | | 1 104 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 823.00 | 1 104 072.00 | | 1 080 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 983.00 | 465 136.00 | | 570 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 743.00 | 11 604.00 | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 108.00 | 91 951.00 | | 175 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 742.00 | 44 587.00 | | 49 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 399.00 | 1 717 350.00 | | 1 894 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 712.00 | 2 860 727.00 | | 2 998 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 910.00 | | 231 910.00 | 231 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 910.00 | | 231 910.00 | 231 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 151.00 | 311 036.00 | | 479 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 216.00 | 405 408.00 | | 518 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 064.00 | -94 373.00 | | -39 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 571.00 | | 83 594.00 | 3 316 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 719.00 | | | 2 302 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 056.00 | | 83 594.00 | 669 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 707.00 | 36 240.00 | | 728 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 193.00 | 36 240.00 | | 456 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 677.00 | 167 064.00 | 798 195.00 | 1 080 677.00 |
VI Groupe et associés | 570 983.00 | 570 983.00 | | 570 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 897.00 | 47 897.00 | 75 000.00 | 122 897.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 655.00 | 963 043.00 | 798 195.00 | 1 876 655.00 |