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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 1 419 269.00 | 355 054.00 | 1 064 215.00 | 1 419 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 4 938.00 | 1 099.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 10 114.00 | 12 806.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 375.00 | 371 255.00 | 1 078 121.00 | 1 449 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 156.00 | 371 255.00 | 1 253 901.00 | 1 625 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 438.00 | 145 416.00 | | 180 438.00 |
DH Report à nouveau | | -22 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 722.00 | 57 483.00 | | 26 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 750.00 | 52 000.00 | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 264 159.00 | 240 688.00 | | 264 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 456.00 | 817 904.00 | | 861 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 537.00 | 93 380.00 | | 99 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 5 600.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 14 210.00 | | 17 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 592.00 | 9 066.00 | | 9 592.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 057.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 742.00 | 941 216.00 | | 989 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 901.00 | 1 181 904.00 | | 1 253 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 805.00 | 139 399.00 | | 144 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FG Production vendue services | 342 944.00 | | 342 944.00 | 342 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 799.00 | | 345 799.00 | 345 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 997.00 | |
GE Autres charges | | | 52 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 3 250.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | -102 056.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 5 720.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 750.00 | 446 771.00 | | 349 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 028.00 | 389 289.00 | | 323 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 722.00 | 57 483.00 | | 26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 105.00 | | 142 270.00 | 1 307 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 956.00 | | 142 270.00 | 1 305 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 257.00 | 69 997.00 | | 301 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 108.00 | 69 997.00 | | 300 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 261.00 | 92 661.00 | 424 628.00 | 857 261.00 |
VI Groupe et associés | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 942.00 | 144 805.00 | 424 628.00 | 1 008 942.00 |